| 31 Dec 2010 | 08 Apr 2011 | 變動 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資組合 | $633,343 | $667,752 | 5.43% |
| 2 | 恒生指數 | 23035.45點 | 24396.07 點 | 5.91% |
| 31 Dec 2009 | 30 Dec 2010 | 變動 | ||
| 3 | 投資組合 | $500,000 | $633,343 | 26.67% |
| 4 | 恒生指數 | 21872.5點 | 23035.45點 | 5.32% |
恒生指數 升594點 收報24396點
臨近周末，日本再遭強震襲擊的消息使投資者重新擔心該國供應可能中斷，加上油價升穿110美元，加重了通脹擔憂，美股順勢走低。截止周四，道瓊斯工業指數較上周升32.77點，或0.26%，報12409.49。全周波幅僅123點。
本周港股震蕩上揚大幅收高。外圍美股走勢靠穩，給予港股一定支撐。內地清明節期間央行加息，內地股市卻未受多大影響，緊鎖政策進入尾聲，未來的緊縮空間將變小，有利空出盡為利好的味道，內地股市大幅上揚收高，從而推動與內地息息相關的港股大幅走高，累計全周，恒指升594.17點，或2.5%，報24396.07。技術上來看，港股連續上漲後(從低點到高點升幅有10%)RSI(14)開始鈍化，MACD指標紅柱不再擴大，10日線與股指距離越拉越大，這些現象均表明港股短期需要整理，以此來消化市場的獲利盤，為攻擊24988高點蓄勢。
周一（04 Apr） 港股高開高走升348點 零售股及博彩股走高
美股上周五受利好經濟數據推動收高，美股迎來第二季度開門紅。數據顯示美國經濟創造的就業崗位持續增加、失業率降至兩年新低，令市場情緒樂觀，道指盤中創下2011年新高。道瓊斯工業平均指數收市升56.99點或0.46%，報12376.72。標普500指數升6.58點或0.5%，報1332.41。納斯達克指數升8.53點或0.31%，報2789.6。
港股早市隨外圍高開115點，報23917;國企指數報13523，高開72點。內地股市因清明節休市，對港股無任何影響。港股開盤後輾轉向上，使得當日開盤價成為全日最低價，並以近高位收報24150，升348點;國企指數升135點，收報13586。大市總成交達907.7億元。恆指已連續第四日上漲，較3月17日的2011年低點22123反彈了2000點，新興市場扭轉前期跑輸大市的走勢，恆指近期漲勢與這一趨勢保持一致。
恒指成分股普漲。重磅股匯控（0005）升0.9%;中移（0941）升1.2%。香港交易所（0388）升半成，為大市成交額增加的直接受益者。利豐（0494）、華潤置地（1109）及富士康（2038）亦有4%-5%的升幅。發改委急查穩定電煤價格，內地電力股造好，煤炭股逆市下挫，華電國際（1071）升逾2%，中煤（1898）逆勢跌逾1%。內銀股普遍上漲，招商銀行（3968）持平，大行德銀及匯豐看法審慎。內地近半乳制品企業未通過生產許可重審，蒙牛（2319）、澳優（1717）應聲炒高約9%。內地旅客去年在港人均消費年增12.6%，零售股炒上，莎莎國際（0178）、I.T.（0999）及景福集團（0280）揚6%-30%不等。澳門博彩股走高，因為博彩業收入數據持續強勁，澳博控股（0880）升逾8%。
周二（05 Apr） 香港股市因清明節休市
周三（06 Apr） A股震蕩上揚收高 港股跟隨全日升134點
內地股市震蕩上揚收高，受益加息的銀行、保險股領漲。港股開盤後跟隨A股走勢，早段A股反復整固，港股低見24102.60，跌47點，隨著A股中段發力，港股輾轉向上，高見24322.26，升171點，尾段隨A股震蕩整理，收報24285.05，升134點;國企指數升70點，收報13657.63。大市全日總成交增至1043.6億元。
重磅股匯控（0005）表現佳升1%，中移（0941）靠穩升0.4%。騰訊（0700）漲4.3%冠藍籌。中石化（0386）升1.7%，摩通上調其目標價。中海油（0883）跌2.2%，摩通指該股2012年估值偏高。中電（0002）升0.2%，跑輸同類電能實業（0006）1%的升幅，中電持有大亞灣核電廠權益。利豐（0494）、富士康（2038）均跌逾3%，分列跌幅榜一二位。香港地產股跑贏大市，瑞銀指投資房地產類股比投資房地產市場更吸引人。加息後內銀股個別發展，投資回報增中資保險股普遍升1%-2%。內房股表現各異，中國海外（0688）跌逾2%。海螺（0914）首季盈利增1.5倍，水泥股全線升2%-9%，臺泥（1136）最俏。金價創新高，紫金（2899）、瑞金（0246）升4%-5%。
周四（07 Apr） 港股窄幅整理微跌3點 香港地產股多數疲軟
美股周三小幅收高。科技與金融板塊領漲大盤，道指升至近三年來高位。一位美聯儲官員關於美聯儲將按計劃終止6000億美元收購資產計劃的講話提升了市場情緒。投資者對企業界盈利前景抱有謹慎樂觀預期。市場憧憬思科會有分拆行動，股價漲半成。其余科技股普遍上升，惠普、戴爾及AMD漲2%-3%。主要金融股普遍造好，摩根大通、美國運通、摩根士丹利及花旗均升逾2%。道指收市升32.85點或0.26%，報12426.75。標普500指數升2.91點或0.22%，報1335.54。納指升8.63點或0.31%，報2799.82。
港股早盤隨外圍高開32.77點，報24317.82點;國企指數報13676.79點，高開19.16點。內地股市窄幅整理小幅收漲，投資者心態謹慎，對高通脹憂慮不改。港股開盤後跟隨A股走勢窄幅波動，恆指高見24368.76，低見24195.61，波幅173點，全日收報24281.80，微跌3點;國企指數跌9點，收報13647.79。大市總成交縮減至871億元。
重磅股匯控（0005）升1.5%撐大市;中移（0941）高開低走軟0.1%。中信泰富（0267）升3.4%冠藍籌。中石化（0386）升1.5%，內地上調成品油價，煉油業務比重較高的中石化受益大。中海油（0883）升1.5%，此前紐約商交所原油期貨結算創出兩年半高點。非必需消費類股百麗（1880）升0.8%，花旗指估值已回落至歷史平均水平。主席低價減持，騰訊（0700）仍靠穩升0.2%。香港地產股多數疲軟，新盤減價消息利淡，長實（0001）、新地（0016）、恆隆（0101）跌1%-2.2%。內銀股表現各異，巴克萊指趁季績前收集。中資水泥股走高，行業領頭羊海螺水泥（0914）升6%。澳門博彩類股呈整理走勢，摩通指股價或已反映博彩收入強勁增長，永利澳門（1128）跌1%。
周五（08 Mar） A股震蕩上揚收高 港股跟隨全日升114點
美股周四小幅收低。日本再遭強震襲擊的消息使投資者重新擔心該國供應可能中斷。油價收於每桶110美元上方，加重了美國的通貨膨脹壓力。零售股走高，倉儲式零售商好市多(COST)收高3.6%;Limited Brands(LTD)收高1.6%。道瓊斯工業平均指數最多跌近100點，收市跌17.26點或0.14%，報12409.49;標普500指數跌2.03點或0.15%，報1333.51;納斯達克指數跌3.68點或0.13%，報2796.14。
港股早盤輕微高開24.64點，報24306.44;國企指數報13649.24，高開1.45點。內地股市震蕩上揚收高，歐洲央行舉措預示著發達經濟體加息通道開啟，緩解市場對通脹的擔憂，間接利好A股走勢。A股造好，提振港股表現，加上港匯強勢觸及三個月高位，推動恆指震蕩上揚，高見23468.64，收市報24396.07，升114.27點;資源股回氣，國企指數收市僅升5.13點，報13652.92。大市全日總成交達899億元。
高盛重申確信買入評級，重磅股匯控（0005）升1%，重上85.00港元;中移（0941）逆市走軟，對手聯通（0762）大漲6%，與中電信（0728）齊齊破頂。資源股回氣，中煤（1898）跌0.4%，消息指三大油股高管變陣，中石油（0857）、中海油（0883）先升後軟，中石油跌1%，中海油尾盤殺跌僅升0.2%，跟資源相關的中信泰富（0267）跌1.3%，為表現最差藍籌。香港地產股跑贏大市，主席增持恆基（0012）升近1%。內銀及內房股全面回穩，農行（1288）創新高。百貨、珠寶股向好，銷售旺季概念炒高，歲寶（0312）大升15%;茂業（0848）及銀泰（1833）齊升9%。天業（0840）、黃金集團（1031）、中燃氣（0384）藉消息推高14%-6%。
投資組合更新
筆者這星期事忙，上星期沒有時間更新投資組合記錄 （不想skip，但因為太忙，忘記製作一個record）。忙的除了工作外，市況向好，筆者亦忙於股票買賣的操作。
在業績期，如信義玻璃 （0868）的優質股在優於預期後 股價的好的例子有不小，筆者上星期亦集中觀察數隻股票，並作出相應的行動。
另外在大市向好，逐一板塊向上的情況下，筆者亦加碼了一些之前股票，努力爭取更高的回報。
筆者現金有限，選擇了一些較貴的股票沽出 或 將短期上升動力較小的股票暫時減持。
筆者於回顧最近3個月投資組合，筆者一些操作的弱點（ 「太牛」，太多股票）慢慢地改進中，但可惜跑輸恒生指數這事未能暫時改變。 :-{
第一拖拉機（0038）
第一拖拉機（0038）公布，2010年度營業額按年增12.5%，錄得純利5.42億元，增1.18倍。筆者在公布業績後 購入10,000股，亦在今日沽出6,000股吐利。
第一拖拉機（0038）在公布業績後急升得有d急，但仍相信整固後會再上。筆者在有新目標的前提下，沽出了約一半吐利 7,500元。
■ 04 Apr 11 - 第一拖拉機(0038) 全年業績
中國聯塑（2128）
中國聯塑（2128）在公佈業績後，股價一直橫行，在4月1日 忽然開車，急升0.6元至7.29元，筆者順勢加碼，可惜的是不能在7元以下加碼。
■ 18 Mar 11 - 中國聯塑(2128) 全年業績
雨潤食品（1068）
雨潤食品（1068）去年上半年盈利11.42億元，下半年盈利15.86億元，全年純利增56.3%至27.28億元。 盈利貼近市場預期的上限。筆者去年9月以30.05元沽出一半雨潤食品（1068），在3月30日業績公布後，筆者在雨潤食品（1068）股價企穩和優於市場的理由下，決定購回。
■ 30 Mar 11 - 雨潤食品(1068) 全年業績
天能動力（0819）
天能動力（0819）去年上半年盈利1.03億元，下半年盈利2.43億元，全年純利增27.9%至3.46億元。下半年盈利明顯比上 如用下半年盈利 x 2 計，4.86億元，預期市盈率8.8倍。 這未計增長。 但由於鉛價上漲，毛利應會比 下半年27%低一點。 天能動力（0819）股息3厘左右。
筆者本想出一篇 天能動力（0819）全年業績，但工作太忙，只寫了一半，未完成。而內容其實不會多於會計仔兄最近出的文章。
莎莎國際（0178）
莎莎國際（0178）見底回升，筆者小量購入，暫時是投機！
■ 29 Jan 11 - 莎莎國際 (0178) 第3季業績
中聯重科（1157）
中聯重科（1157）料首季盈利大增1.3-1.7倍。 按中國會計準則，中聯重科（1157）預期，截至今年3月底止首三個月業績，歸屬於母公司的淨利潤17-20億人民幣，年增約130-170%。公司稱，期內市場需求增加，公司主營產品協同效應顯著，1-3月份銷售收入較去年同期有較大幅度提升。
筆者未有深入研究此企業，有時間會看清一點，所以暫時亦是半投機的！
葉氏化工（0408） 沽出
葉氏化工（0408）業績未有改善，去年12月底止九個月全年業績，錄得純利2.65億元，相比2009年12月底止九個月純利3.33億元下跌了20.4%，雖然比9月止中期純利倒退25%的業績 好一點，但未有明顯改善，筆者決定沽出。
聯華超市（0980） 沽出
聯華超市（0980）經營盈利7.75億元，增19.74%。聯華超市（0980）往績市盈率28倍以上，PEG > 1，筆者決定沽出，希望換馬至跑得較快的其它股票。
■ 10 Mar 11 - 聯華超市(0980) 全年業績
信義玻璃（0868），大昌行（1828）
筆者選擇了沽出小量信義玻璃（0868）和大昌行（1828），主要原因是之前持貨在這2股最重，而筆者需要拿回現金來購入上述的股票。
筆者之前在信義玻璃（0868）2月28日公佈業績後 不斷加碼，加碼的第一注6.30元計 已上升30%。 在急升一輪之後，相信信義玻璃（0868）上升速度會減慢一點， 筆者之前不斷加碼，最後一注是8.18元。因技術上看似要一點時間整固，所以將這投資組合佔2成以上的單一持股減低一點，拿回現金購買上述股票。
■ 28 Feb 11 - 信義玻璃(0868) 全年業績
大昌行（1828）亦是持貨重的股票之一，筆者選擇了減低一點持股，拿回現金。說真，筆者沒有什麼原因減持 大昌行（1828）。如果要說有，中信集團最近減持大昌行(1828) 58.67%至57.89%，平均價 8.854元，短期可能影響上升動力。 但，筆者不排除在手頭多點現金後回購一點。
■ 02 Mar 11 - 大昌行(1828) 全年業績
購入
■ 第一拖拉機（0038），2000股，9.38元
■ 第一拖拉機（0038），8000股，9.58元
■ 雨潤食品（1068），1000股，25.70元
■ 天能動力（0819），12,000股，3.84元
■ 莎莎國際（0178），2000股，4.27元
■ 中聯重科（1157），1200股，22.40元
沽出
■ 葉氏化工（0408），2000股，8.93元 （購入價 7.26元）
■ 越秀地產（0123），6000股，1.75元 （購入價 2.05元）
■ 港鐵公司（0066），1500股，29.00元 （購入價 26.40元）
■ 大昌行（1828），3000股，8.64元 （購入價 8.01元）
■ 大昌行（1828），2000股，8.64元 （購入價 8.70元）
■ 信義玻璃（0868），2000股，8.00元 （購入價 7.25元）
■ 信義玻璃（0868），2000股，8.00元 （購入價 8.18元）
■ 聯華超市（0980），1000股，32.00元 （購入價 28.80元）
■ 第一拖拉機（0038），2000股，10.77元 （購入價 9.38元）
■ 第一拖拉機（0038），4000股，10.77元 （購入價 9.58元）
組合以中線為目標，部份股票會長線持有而部份則短線持有，中風險，既希望長線増長又保持抗跌能力。
註:
1. 交易費已計在 實現損益(Realized P&L) 內。
2. 投資組合金額和股數，按真實比例顯示。
3. 以下股息尚未計在「實現損益」內
- 信義玻璃 （0868），港元 0.1300 股息，除淨日 2011/04/28
- 天能動力 （0819），港元 0.1160 股息，除淨日 2011/04/28
- 大昌行 （1828），港元 0.1277 股息，除淨日 2011/04/29
- 雨潤食品 （1068），港元 0.2000 股息，除淨日 2011/05/25
- 中國聯塑 （2128），港元 0.1200 股息，除淨日 2011/05/27
- 銀泰百貨 （1833），人民幣 0.0500 股息，除淨日 2011/05/30
- 嘉華國際 （0173），港元 0.0100 股息，除淨日 2011/06/10
- 第一拖拉機（0038），港元 0.0951 股息
- 中聯重科（1157），人民幣 0.2600 股息
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