| 31 Dec 2009 | 28 Jul 2010 | 變動 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資組合 | $500,000 | $540,530 | 8.11% |
| 2 | 恆生指數 | 21872.5點 | 21,091.18點 | -3.57% |
期結前夕，港股今早輕微低開12點;國企指數低開37點。內地A股震蕩向上揚2.26%。政策觀察期內出利空的可能性較小，打消了市場顧慮，令股指整固後重拾升勢。成交人民幣1240億元，較昨日放大44%。A股大幅上揚支持港股表現，港股早盤略作調整後隨即輾轉向上，午後開盤更是直線拉升，高見21199.55點，尾盤更是因賣地結果缺乏刺激導致地產股回落而拖累恆指加速下跌，
港股收報21091.18，升117.79點;國企指升41.63點，收11972.75。總成交增至624億元。
恆指成分股
近期大落後的藍籌反彈：中銀香港(2388)升3.02%冠藍籌，至19.80港元;華潤電力(0836)緊隨升2.91%報16.96港元;騰訊(0700)升2.45%報146.50港元。
盡管走勢落後於大市，但美消費費者信心指數下滑，利豐(0494)僅升0.97%，思捷(0330)升0.11%。油價連跌兩日，拖累資源類藍籌走勢。中海油(0883)微升0.15%，中石油(0857)升0.11%。
港燈集團(0006)中期純利比上年同期增長3.2%至27.5億港元，受到香港以外地區業務貢獻增加推動，其中包括中國內地發電廠計入完整6個月業績、以澳元計算的收益因匯價上揚而增加、計入6月份收購英國Seabank Power Station所得溢利。
地產股
聶歌信山道地皮拍賣最後階段，由新世界發展(0017)及持有大量山頂物業的南豐輪流出價，最終由南豐以104億港元投得，略高於市場預測的中游水平;成交價相當於每平方呎地價3.2萬港元。不過，另一山頂地段大業主會德豐(020)則未見出手競投。賣地結果缺乏刺激，地產股紛紛倒跌。新世界倒跌1.26%，報14.10港元;長實(0001)、新地(0016)，恆地(0012)及信置(0083)亦跌0.1%-1.1%不等。
恆隆地產(0101)挫3.12%至32.60港元，為表現最差的藍籌。原因是恆隆地產2010財年不包括特殊項目利潤大增179%至66.7億港元已在預料中，主要受到君臨天下項目售出425個園景房住宅單位的推動。
水泥股
傳內地《新水泥產業發展政策》已修訂完畢兼獲部委會簽署，將擇機公布;業內人士預期水泥業即將掀起新一輪並購重組。本港相關股今天以華潤水泥(1313)升幅最大，高見3.81，創逾3個月新高，全日收報3.77，回升6.50%。龍頭股海螺(0914)也高見27.80，接近4月頂部，收報27.50，續升3.38%;A股更發力追落後急彈至停板，收19.58元，創1個月新高。此外，台泥國際(1136)、中建材(3323)及水山水泥(0691)也升逾2%-3.5%。
投資組合更新
筆者今天購入中國高速傳動(0658)。中國高速傳動(0658)產品包括風電齒輪、船舶、高速機車、城市輕軌機車等傳動設備，「主打」產品為風電齒輪傳動設備。
中國高速傳動(0658)去年盈利按年升39.6%至9.66億元，每股盈利為0.78元。若撇除可換股債券公允值變動，以及股份掉期收益等相關影響，2009年每股經常性盈利0.89元。
中國高速傳動(0658)收入成長主要由於內地政府積極推進可再生能源及清潔能源發電，集團3兆瓦大型風電傳動設備已首批批量訂貨，預期今年末季至2011年將明顯成長。中國高速傳動(0658)今年風力發電齒輪箱傳動設備的產能提升至9000兆瓦，現時已經落實了上述產能的訂單，而在今年底，公司計劃進一步擴大產能至1.2萬兆瓦，以應付明年的需求。
根據市場預計，中國高速傳動(0658)今明兩年產能將繼續維持每年30%以上增速，以2009年每股經常性盈利0.89元計算，預期今年每股盈利將1.15元或以上。以17.76港元計算，預期市盈率大約15.4倍或以下。
發改委已核准替代能源的發展框架，有待國務院批准。雖然內地政府對已繼美國後，是否已成為最大的能源消費國有爭議，但已越來越側重於能源效率和多樣性。目標是削減二氧化碳排放量每單位GDP，相比05年水平，在2020時減少40%-45%。據彭博綜合預測，中傳動今年上半年盈利4.52億元，按年增長78%，預期今年全年盈利13.14億元，按年增幅36%。
有關中國高速傳動(0658)資料，可看 28 Jul 2010 - 中國高速傳動(0658)。
組合更新
今天購入
1. 中國高速傳動(0658)，1000股，17.76元
組合以長線為目標，部份股票會長線持有而部份則短線持有，中風險，既希望長線増長又保持抗跌能力。
註:
1. 交易費已計在 實現損益(Realized P&L) 內。
2. 以下股息尚未計在「實現損益」內
- 建設銀行(0939) 人民幣 0.2020 股息，除淨日 2010/06/30
- 葉氏化工(0408) 港元 0.2000 股息，除淨日 2010/08/30
- 波司登(3998) 人民幣 0.0880 股息，除淨日 2010/08/19
3. 投資組合金額和股數，按真實比例顯示。
| 筆者相信「從錯誤中學習、從歷史中汲取教訓」這個道理，藉此為自己的投資決定留個記錄。另外，筆者不是推薦或介紹股票給大家，一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦！筆者亦不能保證資料是否準確、完整及充分。 請注意！ |
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