| 31 Dec 2009 | 13 Jul 2010 | 變動 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資組合 | $500,000 | $515,315 | 3.06% |
| 2 | 恆生指數 | 21872.5點 | 20431.06點 | -6.59% |
內地A股午盤回軟，因住建部銀監會否認樓市調控政策將鬆動，房地產類股和銀行類股領跌。內地股市回吐逾1%。港股窄幅上落，全日波幅僅151點，收20431，跌36點；國指跌50點，收11622。全日成交僅472億元。大市方向不明，或等待本周四內地將會公布大量經濟數據，包括GDP，市場已預期內地GDP增長放慢。
重磅匯控(0005)靠穩收$73.9；中移(0941)偏軟收$79.35。歐元回落，思捷(0330)回吐逾2%。中資金融股變動不大，內房股普遍偏軟，惟龍頭續穩，中國海外(0688)收報16.18元，升0.62%;華潤置地(1109)收報15.94元，升0.5%。
多個新盤以高價開售仍獲得不俗的承接，地產股逆市做好。信置(0083)收報14.68元，升0.82%;恆隆(0101)收報31.45元，升1.62%，是表現最佳的2隻藍籌股。新地(0016)收報111.9元，升0.45%;長實(0001)收報92.75元，升0.32%;恆地(0012)收報47.7元，升0.42%。
中海發展(1138)盈喜升逾2%；惟中海集運(2866)先升後回。人匯續升三大航空股升1%-3%。
紫金(2899)旗下褔建銅礦出現滲漏引致污染，需要停產及賠償，股價急跌12.2%，收報4.9元，是表現最差國指成分股。招金(1818)亦跌3.66%，收報17.88元。瑞信認為，短期的消息面仍會偏淡，惟紫金現時的股價僅反映每盎司金價650美元，為歷史最大折讓，因此再跌空間有限。
大摩唱淡，認為諾基亞日後銷量及價格續疲弱，令消費市場分額下跌，比亞迪電子(0285)跌2%。手機股沽壓重，TCL通訊(2618)跌4%。
大冶有色(0661)簽訂意向書，擬與菲律賓友邦礦業合作開採菲律賓達沃省馬蒂地區銅鐵礦石，藉消息炒高8%。康宏(1019)首日上市收$1.52高招股價26.7%，每手賬賺$640。康宏理財(1019)是投資相連保險產品經紀商，新鴻基金融稱，投資相連業務波動性較大，容易受到經濟狀況和金融市場影響。
鋼鐵行業生產經營規範條件
中國工業和信息化部週二表示，作為整合零散的鋼鐵行業及消除落後產能的努力之一，中國計劃關停2009年產量低於100萬噸的鋼鐵廠。工業和信息化部還要求年產量低於30萬噸的特種鋼企業從市場中退出。
市場分析師們表示，上述規定的效果將取決於地方政府的執行力度。由於鋼鐵企業是地方財政的主要收入來源，因此地方政府在處理此類問題時一般會留有餘地。
內地鋼材價格連跌兩個月，鋼廠需要減產，鋼鐵股有沽壓。鞍鋼(0347)收報10元，跌2.72%;馬鋼(0323)收報3.5元，跌2.23%;重鋼(1053)收報1.87元，跌2.09%。
保監會擬放開傳統人身保險預定利率
中國保監會發出徵求意見稿，表示保險公司可自行決定傳統人身保險的預定利率，目前預定利率之上限為2.5%。這意味著已經實施了10年的2.5%傳統人身保險預定利率將被突破，人身保險預定利率市場化終於得到放行。
市場憂慮，一旦落實，險商可下調擁有較高利潤傳統壽險產品價格，或對新業務利潤(NBM)有部份負面影響，消息拖累壽險股中國人壽(2628)、中國太保(2601)、中國太平(0966)昨天挫4%-5%。
平安證券在昨日收市之後就保監會新規影響所發的點評中表示，該調整對於保險市場總的影響應該不大，目前主流的產品均為分紅和萬能險種，而且近幾年的分紅水準和萬能結算利率均超過3.5%；在以前年度的產品試點中，已經出現過3.5%定價的傳統產品，但銷售情況一般。
中金公司認為，現有的保單預定利率在短期內不存在上調的必要性和市場環境基礎，即使從3—5年的維度來看，調整的可能性也很小。1999年之後2.5%的預定利率上限監管在過去10年內被證明是成功的，能夠有效地幫助保險公司避免新的利差損產生並能夠穿越投資週期持續產生利潤。即使是在投資收益率較高的年份，保險公司也可以通過提供超額利潤的分享(萬能險結算利率和分紅收益)來調整實際支付給投保人的回報率，預定利率上限的調整並無太大的必要性。
投資組合更新
筆者今日加碼中國太保(2601)，趁壞消息收集。因為不想再減低現金比率，沽出部分葉氏化工(0408)。
組合更新
今天購入
1. 中國太保(2601)，400股，30.00元
今天沽出
1. 葉氏化工(0408)，2000股，7.55元 (購入價 7.70元)
組合以長線為目標，部份股票會長線持有而部份則短線持有，中風險，既希望長線増長又保持抗跌能力。
註:
1. 交易費已計在 實現損益(Realized P&L) 內。
2. 以下股息尚未計在「實現損益」內
- 建設銀行(0939) 人民幣 0.2020 股息，除淨日 2010/06/30
- 葉氏化工(0408) 港元 0.2000 股息，除淨日 2010/08/30
- 波司登(3998) 人民幣 0.0880 股息，除淨日 2010/08/19
3. 投資組合金額和股數，按真實比例顯示。
| 筆者相信「從錯誤中學習、從歷史中汲取教訓」這個道理，藉此為自己的投資決定留個記錄。另外，筆者不是推薦或介紹股票給大家，一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦！筆者亦不能保證資料是否準確、完整及充分。 請注意！ |
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