| 31 Dec 2009 | 28 Jun 2010 | 變動 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資組合 | $500,000 | $523,230 | 4.65% |
| 2 | 恆生指數 | 21872.5點 | 20726.68點 | -5.24% |
臨近期結兼半年結，港股繼續250天線之下牛皮，全日波幅175點，收報20726.68，升35.89點；國企指數跌8.62點，收11856.55。農行周三招股大量凍資，總成交僅450億元。
兩大重磅股偏軟，匯控(0005)、中移(0941)報$75.05及$78.75；對手聯通(0762)漲近半成，繼續炒作iPhone 4。新盤熱銷提價加推，信置(0083)升逾2%贏同業。發改委干預漲價，煤炭股捱沽，兗州煤業(1171)、中煤能源(1898)質低超過6%-7%；變相減成本，五大電企升2%-4%。
瑞金(0246)挫近8%守配股價。鷹美(2368)公布業績，純利跌9%削派息，瀉25%；業績有增長德永佳(0321)亦倒跌2%。銷售放緩創維(0751)挫7%，連帶TCL多媒體(1070)、海爾(1169)要跌4%-6%。
聯華超市(0980)
■ 聯華超市 (0980)
聯華超市(0980)主要在中國境內經營大型綜合超市、超級市場及便利店，主要以「世紀聯華」、「聯華超市」、「快客便利」品牌經營。
百聯集團(600631.SH)為聯華超市(0980)母公司，持有「華聯吉買盛」。「華聯吉買」盛主要在上海及江蘇和浙江等鄰近省份經營18間大型超市店舖。百聯集團(600631.SH)原本持有華聯吉買盛40%權益。2010年03月，以現金代價4.42億元人民幣，從港佳(0605)購入餘下60%權益。
百聯集團(600631.SH)全資擁有華聯吉買盛後，不排除將其注入聯華超市(0980)的可能性，作為上海乃至全國最大的商業連鎖集團，令其成為上海最大的超市，更是當地最大的採購買家。
美銀美林指，聯華(0980)獲注入的資產除多間超市，還包括五個獨立採購部門，採購業務的全面整合後，按其每年的採購價值，將成為全上海最大的採購商，規模足足超出第二位的一倍之多，以量取勝下，議價能力將大大提升。
投資組合更新
上個月，筆者沽出聯華超市(0980)來增加現金比率。沽出後聯華超市(0980)節節上升至30元以上。
相信聯華超市(0980)在收購合併壯大業務之後，邊際利潤逐步提升。聯華去年與華聯合併，雖然估值仍並不便宜，效益尚未完全反映在集團的業績內。這幾天回順，筆者決定購回聯華超市(0980)。因為不想投資組合太少現金，暫時沽出少量羅欣藥業(8058)來換入聯華超市(0980)。
筆者正計劃沽出其他股票來購回羅欣藥業(8058)。
組合更新
今天購入
1. 聯華超市 (0980)，1000股，28.80元
今天沽出
1. 羅欣藥業 (8058)，2000股，10.36元 (平均購入價 10.13元)
以下股息連交易費已計在 實現損益
- 中國移動(0941) 港元 1.458 股息，除淨日 2010/05/06
- 中國生物製藥(1177) 港元 0.0200 股息，除淨日 2010/06/03
- 中國生物製藥(1177) 港元 0.0200 股息，除淨日 2010/06/14 (首季派息)
- 李寧(2331) 人民幣 0.2254 股息，除淨日 2010/05/11
- 銀泰百貨 (1833) 人民幣 0.0320 股息，除淨日 2010/05/31
組合以長線為目標，部份股票會長線持有而部份則短線持有，中風險，既希望長線増長又保持抗跌能力。
註:
1. 交易費已計在 實現損益(Realized P&L) 內。
2. 以下股息尚未計在「實現損益」內
- 建設銀行(0939) 人民幣 0.2020 股息，除淨日 2010/06/30
3. 投資組合金額和股數，按真實比例顯示。
| 筆者相信「從錯誤中學習、從歷史中汲取教訓」這個道理，藉此為自己的投資決定留個記錄。另外，筆者不是推薦或介紹股票給大家，一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦！筆者亦不能保證資料是否準確、完整及充分。 請注意！ |
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