| 31 Dec 2009 | 10 Nov 2010 | 變動 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資組合 | $500,000 | $660,709 | 32.14% |
| 2 | 恒生指數 | 21872.5點 | 24500.61點 | 12.02% |
恒生指數 24500點
港股今早隨外圍輕微低開38點，報24672.5;國企指數報13993.34，低開29.61點。內地A股震蕩下行收跌，差別準備金率政策沖擊銀行股、地產股。內地銀行、地產的下跌拖累H股同業走勢，從而拖累港股表現，港股全日走勢與A股基本雷同。最終港股收報24500.61，跌209.99點;國企指跌133.63點，收13889.32。全日成交1092億元。
藍籌股
兩重磅股跌不足1%，匯控（0005）、中移（0941）收報86港元及81.1港元。中國平安（2318）升3.60%報89.25港元，為表現最佳藍籌。追落後利豐（0494）升3.18%報42.75港元，同業思捷（0330）跌1.04%報42.95港元。受摩根大通、瑞銀上調目標價提振，和黃（0013）升1.86%報85.00港元。交易所（0388）與午盤基本持平，在公布了大致符合預期的第三季度業績後下跌0.62%至193.00港元。
國泰航空（0293）下跌0.45%至22.00港元，之前歐盟委員會對其罰款6.18億港元。大市回軟，公用股表現佳，中電（0002）、華潤電力（0836）各升0.47%、0.14%，表現最差的煤氣（0003）微跌0.11%，亦跑贏大市0.85%的跌幅。美元回升，油價下跌，能源類股受壓，中海油（0883）跌2.15%報17.26港元，中煤（1898）跌1.14%報13.88港元。
地產股
香港地產股連續第二天跑輸，因恒隆地產（0101）、信和置業（0083）相繼配售股份，令市場擔憂其它地產發展商可能會效彷。地產分類指數下挫1.45%;信置走軟2.32%，至16.84港元，周二配售股份後已下滑了5.7%。大福證券稱，不排除新鴻基地產（0016）推出類似融資計劃的可能性，新地是以市值計香港最大的地產發展商。但潛在的股份配售對資產凈值的稀釋作用很小，如果新地大幅回落，則是介入這隻大型地產股的良機。新地下跌1.96%，至140.30港元。
內房股幾乎全線下挫
內房股幾乎全線下挫，內地可能推出更強的樓市調控措施的傳言帶來壓力，料短期仍難擺脫政策陰霾。據《信息時報》報道，內地有關部委正著手制定相關管理辦法，價格主管部門將可以對房價進行直接行政調控。中國海外（0688）、華潤置地（1109）各跌逾3%，報16.38港元及15.64港元;雅居樂地產（3383）重挫7.42%至11.72港元，傳被美林減持的恒大地產（3333）挫5.32%至3.74港元。
內銀股全面回軟
預計10月的CPI將超過4%，憂慮存準金上調，內銀股全面回軟，跌幅在1.3%-3.0%間。根據彭博資訊, 央行今天要求部份內銀股提高存款準備金率，加上人民銀行昨日突然調高1年期央票利率，加重市場對調高準備金率及加息的憂慮，消息影響下內銀股沽壓較重。不過，目前各大內銀的借貸及存款比率低於銀監會要求，市場人士表示提高存款準備金率對貸款增長並無明顯影響。供股除權建行（0939）跌2.16%收報7.66港元，中行（3988）跌2.93%報4.64港元，農行（1288）跌1.36%報2.77港元。
期金升穿1410美元
盡管紐約12月期金每盎司高見1424.3美元，收報1410.1美元，升6.9美元或0.49%，但黃金股隨大市步入調整。瑞金礦業（0246）跌4.07%，至15.10港元，該公司月初至昨日累計上漲14.1%（昨日創出15.78港元的紀錄新高）。瑞金（0246）公布首9個月業績，純利同比增長47%，至人民幣5.11億元。其他黃金股也走低，招金礦業（1818）跌0.34%，至29.10港元;紫金礦業（2899）跌0.74%，至8.01港元。
新股表現
天倫燃氣（1600）首日掛牌，初段曾高見2.26，全日收報2.14，較上市定價2.05高出4.4%，成交2.05億股，涉資4.45億元。撇除交易成本，每手賺135。
異動股
現代美容（0919）今進行簽約儀式，成為意大利品牌Jean Klebert亞太地區總指定代理商。該股股價今日大升42.86%，報1.30，成交增至1699萬股。Jean Klebert屬歐洲知名品牌，主攻中高檔消費群。主席曾裕表示，初步計劃在港開設10間Jean Klebert專門店。
發改委首表態 今年消費者物價指數（CPI）逾3%
大陸國家發改委主任張平昨日表示，今年消費者物價指數（CPI）比3%要稍微高一點。這是大陸官方部門有關負責人首次表態指出大陸今年物價會超過3%。央行副行長馬德倫同日直言，央行不會放任通貨膨脹的出現。
中國國家統計局明日（11月11日）將公布10月的CPI數據。業內人士預測，10月的CPI將超過4%，達到年內的最高值。
張平說，物價是大陸當局今年所面對最大的難題，年初政府制訂的物價目標是3%，但現在看來，比我們想像的要嚴峻一些。 張平說，原來預計4季度的形勢可能會好一些，但受到自然災害、國際因素及投機炒作因素的影響，導致這波物價飆升。對此，張平表示，現在發改委正密切關注國內物價形勢的變化。 張平說，估計今年總的物價情形比3%會稍微高一點。但是發改委將密切關注農產品及生活必需品的價格。他說，今年大陸糧食產量再創歷史最高點，食用油庫存也較為充裕，較為緊缺的可能是棉花和蔬菜。
投資組合更新
筆者今天購入中國聯塑（2128），換出ASM太平洋（0522）。
筆者數天前看過 中國聯塑（2128）中期業績。近幾年塑膠水管的質量水平不斷上升，中央力谷綠色環保城市建設，鼓勵建築材料採用塑料管，取代金屬水管及水泥混凝土水管。 中國聯塑（2128）是國內塑料管道龍頭，市場佔有率最高，彭博綜合券商預測，今明兩年預測市盈率為 10倍及9倍，估值不算昂貴。中國聯塑（2128）毛利率提升中，相比市場份額第二大的浙江偉星（002372） 預期市盈率28倍有着很大的折讓。 受惠基建及建築需求上升 以及龍頭地位帶給一定程度的議價能力，筆者認為中國聯塑（2128）增長潛力不錯。
政策方面，十二．五規劃要求加大保障房興建，未來5年新建保障房規模達3000萬套。保障房國策也有利於中國聯塑（2128）。中國聯塑（2128）產品主要用於建築、排水、通訊、燃氣等。中央鼓勵地方政府增建廉價屋，對相關的水管、電力通信管道等需求殷切。
■ 08 Nov 10 - 中國聯塑(2128) 中期業績
今天購入
1. 中國聯塑（2128），3000股，5.08元
今天沽出
1. ASM太平洋（0522），300股，72.50元 (購入價 71.35元)
組合以長線為目標，部份股票會長線持有而部份則短線持有，中風險，既希望長線増長又保持抗跌能力。
註:
1. 交易費已計在 實現損益(Realized P&L) 內。
2. 投資組合金額和股數，按真實比例顯示。
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