| 31 Dec 2010 | 15 Jul 2011 | 變動 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資組合 | $633,343 | $662,709 | 4.64% |
| 2 | 恒生指數 | 23035.45點 | 21875.38 點 | (5.04)% |
| 31 Dec 2009 | 30 Dec 2010 | 變動 | ||
| 3 | 投資組合 | $500,000 | $633,343 | 26.67% |
| 4 | 恒生指數 | 21872.5點 | 23035.45點 | 5.32% |
恒生指數 一周累跌851點，收21875點，日均成交652億
港股「五窮六絕」已現，「七翻身」未見卻現「七反肚」。本周初外圍公布的多項經濟數據表現未如理想，令港股逐步被「質低」至穿十天線，其後歐債危機有擴散跡象，加上穆迪發「紅旗」報告狂插民企，市場避險意識大增，港股穿廿天線，單日狂插最多699點。至本周中期大市在中國經濟增長勝預期消息下喘穩，其後，伯南克先指考慮推QE3，後再轉口風，不過有關消息未令大市現大波動。全周恒指軟851點或3.7%，收報21875點；國指挫490點或3.8%，報12266點。本周日均主板成交652億元。
＊歐債危機「推冧」港股＊
周一（11日）外圍公布的多項經濟數據，為港股帶來不少利淡因素。中國6月居民消費價格總水平（CPI）同比上漲6.4%創三年新高，加上美國失業率惡化，上月失業率不跌反升至9.2%。消息夾擊下，港股當日低開128點後跌幅擴大，全日大跌379點，失守10天線。
港股周二（12日）慘遭震倉，歐元區第三大經濟體意大利債務現危機，加上穆迪對民企發「紅旗」警號，5間被點中民企全部「打靶」洗倉，歐洲開市後，投資者更見狼狽離場，大市竟
狂插最多699點，全日瀉684點穿廿天線，為14個月以來最大單日跌幅。
＊ＱＥ３消息未刺激大市＊
至周三（13日）愛爾蘭信貸評級，被穆迪削至「垃圾」級別，不過意大利拍賣國債反應理想，中國公布上半年GDP增9.6%，增長勝預期，令市場恐慌情緒稍為紓緩，最終收升263點。
伯南克指考慮推QE3，消息本屬利好因素，惟市場質疑ＱＥ３推出的可能性，同時穆迪將美國的信用評級列入下調觀察名單，惠譽亦將希臘信用評級從B+下調至CCC，令港股周四（14日）偏軟，最終全日力挽狂瀾下報升13點。
至周五（15日），受伯南克轉口風，稱刺激措施時機未到，加上總理溫家寶提出將限購令由一線城市擴大至二、三線城市兩消息夾擊下，港股全日挫64點。
股市新聞
▪ 穆迪發出「紅旗」報告，並指其中5間在本港上市的民企值得關注，其中西部水泥
（2233）一周累挫14%報2.51元；旭光（0067）累挫13.6%報2.74元。 「紅旗」報告第2日，在多家民企澄清後，股價紛紛反彈。恒大地產（3333）反彈近百分之七，旭光材料（067）以及西部水泥（2233）均反彈百分之五。
▪ 穆迪「紅旗」報告的準確性受質疑。其中一家受報告批評的佳兆業（1638）發出通告，指
穆迪引用的資料有誤。穆迪指，佳兆業曾更換核數師，這亦是向佳兆業派發「紅旗」的其中一個考慮因素，但佳兆業卻強調，該公司自○七年註冊成立以來，一直都是由羅兵咸永道核數，從未更換。穆迪亦指禹洲地產（1628）更換了核數師，但禹洲地產日前已澄清，該公司一直由安永核數並沒有變動。
▪ 百麗（1880）遭高盛從買入名單中剔除，維持「買入」評級及目標價18.5元，股價一周挫5.5%報16.1元。
▪ 財險（2328）半年原保費收入升12%，股價一周累揚4.2%報14.52元。
▪ 受惠金價創歷史新高，相關股份周四 顯著造好，其中靈寶（3330）升6.3%，收報5.09元；紫金（2899）升5.5%，收報4.39元；招金（1818）升4.8%，收報16.14元。
▪ 民航局鼓勵國航（0753）及東航（0670）安排夜航航班應對高鐵競爭，內航股周四 造好，國航升3.0%，收報7.82元；東航升2.9%，收報3.61元；南航（1055）亦升1.1%，收報4.62元。
▪ 汽車商會指，今年首5個月汽車出口量29.88萬輛，按年增長53.77%，出口金額36.31億美元，增長47.64%。汽車股周四普遍向好，華晨（1114）升4.5%，收報9.59元；中升（0881）升4.0%，收報18.08元；正通（1728）升3.1%，收報10元；長城（2333）升1.6%，收報12.56元。
▪ 摩根士丹利昨恢復對賽得利（ 1768）的減持評級，認為全球溶解木漿市場產能過剩，估計溶解木漿價格今年見頂。在「摩笛奏樂」下，賽得利周五暴瀉 17.3%，收 4.02元，與大摩的目標價 4元相距不遠。
▪ 據內地《經濟觀察報》稱，招行（3968）將採用H股定向增發方式融資一百多億元（人民幣，下同），定向增發方式對市場壓力較細，且效率較快。董事會秘書蘭奇重申，以何種方式融資以及額度多少，還處於認真研究當中，盡量選擇對投資者有利的方式。 截至今年首季末，招行的核心資本充足率僅7.66%，較年初下降三十八個點子。招行（3968）一周跌5.8%，收報18.0元。
▪ 中央進一步收緊內房政策一錘定音，限購措施有可能延伸至二、三線城市，意味限購政策將變成常規化，對內房股造成沉重打擊。 內房股周五接近全線捱沽，中國海外（0688）及華潤置地（1109）分別跌 4.9%及 2.9%。
投資組合更新
筆者這個星期事忙，繼續暫時 skip 個股詳細觀點。
恒生指數這星期二大震倉，筆者避險沽出了中聯重科（1157）、東方表行（0398）和兗州煤業（1171）。 星期一，筆者亦沽出了比較弱勢的 茂業國際（0848）和惠理集團（0806）。
茂業國際（0848）上星期四 「無端端」由3.83元 下跌10%至3.43元，收市報3.63元，解釋是炒家沽空，筆者上買期沽出了三份之一。 茂業國際（0848）沽空佔股票成交金額上升至周五的9%，勢弱，加上大市高危，筆者沽出了餘下的持股。
筆者這星期的投資組合這星期下跌了1.6個百分點，恒生指數這星期累跌851點。
筆者這個星期乘着大市回吐，加碼了 亞洲水泥（0743）、銀泰百貨（1833）和六福集團（0590）。筆者另外加碼了有待突破的大昌行（1828）和買入了另一強勢水泥股的 華潤水泥（1313）。
投資組合內的這幾隻股票在這星期間的表現是：
■ 六福集團（0590） 上升0.5% 至 38.10元 （投資組合 23%）
■ 大昌行（1828） 上升5.0% 至 9.24元 （投資組合 15%）
■ 信義玻璃（0868） 上升2.1% 至 7.87元 （投資組合 12%）
■ 銀泰百貨（1833） 下跌1.8% 至 13.46元 （投資組合 10%）
■ 亞洲水泥（0743） 上升2.0% 至 7.04元 （投資組合 10%）
■ 包浩斯（0483） 下跌3.1% 至 3.76元 （投資組合 8%）
■ 中國聯塑（2128） 上升3.3% 至 6.56元 （投資組合 3%）
■ 勝獅貨櫃（0716） 下跌4.0% 至 3.34元 （投資組合 3%）
■ 華潤水泥（1313） 7.79元
購入
■ 六福集團（0590），1000股，36.80元
■ 銀泰百貨（1833），1000股，13.30元
■ 大昌行（1828），2000股，9.65元
■ 亞洲水泥（0743），5000股，7.00元
■ 華潤水泥（0398），4000股，7.80元
沽出
■ 茂業國際（0848），12000股，3.65元 （購入價 4.17元）
■ 茂業國際（0848），12000股，3.65元 （購入價 4.00元）
■ 惠理集團（0806），2000股，6.18元 （購入價 6.96元）
■ 中聯重科（1157），1200股，15.20元 （購入價 13.55元）
■ 中聯重科（1157），1200股，15.20元 （購入價 13.30元）
■ 東方表行（0398），4000股，6.36元 （購入價 6.42元）
■ 兗州煤業（1171），2000股，28.90元 （購入價 29.90元）
組合以中線為目標，部份股票會長線持有而部份則短線持有，中風險，既希望長線増長又保持抗跌能力。
註:
1. 交易費已計在 實現損益(Realized P&L) 內。
2. 投資組合金額和股數，按真實比例顯示。
3. 以下股息尚未計在「實現損益」內
▪ 保利協鑫 （3800），港元 0.0510 股息，15000股，除淨日 2011/05/09
▪ 勝獅貨櫃 （0716），港元 0.0800 股息，6000股，除淨日 2011/05/23
▪ 中國聯塑 （2128），港元 0.1200 股息，8000股，除淨日 2011/05/27
▪ 銀泰百貨 （1833），人民幣 0.0500 股息，2000股，除淨日 2011/05/30
▪ 中聯重科（1157），人民幣 0.2600 股息，1200股，除淨日 2011/06/20
▪ 包浩斯（0483），港元 0.1070 股息，除淨日 2011/08/15
▪ 六福集團（0590），港元 0.4200 股息，除淨日 2011/08/31
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