| 31 Dec 2010 | 22 Jul 2011 | 變動 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資組合 | $633,343 | $663,776 | 4.81% |
| 2 | 恒生指數 | 23035.45點 | 22444.80 點 | (2.56)% |
| 31 Dec 2009 | 30 Dec 2010 | 變動 | ||
| 3 | 投資組合 | $500,000 | $633,343 | 26.67% |
| 4 | 恒生指數 | 21872.5點 | 23035.45點 | 5.32% |
恒生指數 一周升569點，收22444點，日均成交634億
港股上周狂插達851點，本周繼續被外圍消息牽著走，幸喜事一個接一個，令港股本周逐步上揚。
港股這星期表現主要受外圍消息牽引，投資市場焦點投放在環繞歐美債務問題的訊息領域。本周初美債問題陷僵局，引發資金避險，成交下降，然而歐洲銀行的壓力測試結果優於預期，為港股帶來一定支持，至本周中期美債談判現轉機，刺激港股上試10天線。至本周後期，歐元區領袖分歧化解，容許希債選擇性違約，終令疲弱多時的港股氣勢再現，重上20天線，一周最高造22449點。
同時，匯豐編制的中國製造業採購經理指數(PMI)7月份初值跌至50以下，只有48.9，創28個月以來新低，反映製造業活動增長勢頭已放緩，加強市場對中國放鬆緊縮貨幣政策的憧憬，上述消息及預期皆支撐港股反彈。
全周恒指漲569點或2.6%，收報22444點；國指升332點或2.7%，報12598點。本周日均主板成交634億元。
港股周一（18日）受多方外圍因素夾擊，美國提高舉債上限陷僵局，標普警告美3A評級或不保，加上雖然歐洲銀行的壓力測試結果較市場預期好，但結果卻被市場質疑標準過鬆，令港股低開148點，其後反覆低收，全日軟70點，交投氣氛慘淡，全日主板成交512.06億元，為個半月以來新低。
港股周二（19日）一度跌至一周低位21611點，至歐洲開市後轉跌為升，全日升97點。
美債談判現轉機，令港股周三（20日）繼續向上，更一度上試10天線，全日升101點。
市場對歐元區領袖就降低希臘債務負擔上達成協議持觀望態度，而滙豐公布7月中國製造業採購經理指數創28月新低，消息令港股周四（21日）走勢欠缺方向，最終全日軟16點。
港股周五（22日）受歐盟再批千億歐元助希臘，同時容許希債選擇性違約的消息刺激，令港股回勇，更同時升破10天及20天線，造出一周高位22449點，全日大漲457點。
股市新聞
▪ 外圍不明朗因素有緩和跡象，滙控（0005）一周累升3.2%報78元；渣打（2888）累升2.5%報206元。
▪ 汽車股回勇，其中傳有意回歸Ａ股的華晨（1114）一周累升4.7%報9.8元，最高造9.86元，創上市新高。
▪ 中海油（0883）宣布收購加國油砂公司，被指作價過高，一周挫3.3%報17.32元。
▪ 恒生指數成份股中，一週累計升幅最大的三甲為思捷環球（0330），累升11.6%。中煤能源（1898），累升10.6%。中國移動（0941）升8%。至於累計跌幅最大的藍籌股為中信泰富（0267），下跌6.9%，其次恆安國際（1044）及中國海洋石油（0883）分別累跌3.7%及3.4%。
▪ 招商銀行（3968）宣布，擬透過「A＋H」供股集資最多350億元（人民幣，下同）。這是招行去年首季揭開內銀供股潮序幕後，不足一年半內二度供股。招行明言中國銀監會大幅提高銀行資本監管標準，構成集資需要，已致使多家銀行相繼採取補充資本措施。 招行公布，擬以每10股供不超過2.2股比例，配發最多47.47億股；其中，A股最多配發38.87億股，H股最多配發8.6億股。以此計算，A股最多集資287億元，H股最多集資63億元，供股價最高7.37元，分別較A股昨日收市價12.98元折讓43%，及較H股收市價18.14港元（折合15.038元人民幣）折讓51%。
▪ 惠理增持利信達（0738）252.2萬股，每股平均價4.398元，令持股量升至5.27%。
投資組合更新
筆者這個星期還是事忙，繼續暫時 skip 個股觀點，僅列出買賣更新。
市傳信義玻璃（0868）分拆旗下太陽能玻璃業務上市的集資額，由6億美元減至3億美元，加上市場憂慮其毛利受壓，信義玻璃（0868） 本星期被洗，下跌12.8% 至收報6.86元，最低曾經跌至6.32元。 筆者不能否認筆者對信義玻璃（0868）的操作，有明顯的失誤，這個錯誤不僅限於沒有看緊玻璃價格和原材料價格，也沒有見機行事，白白數次（不只是一次！）讓利潤離去 沒有止贏沽出。 如何從錯誤中學習，筆者需要時間再檢討！
投資組合內的這幾隻股票在這星期間的表現是：
■ 六福集團（0590） 上升8.4% 至 41.30元 （投資組合 25%）
■ 大昌行（1828） 上升9.5% 至 10.12元 （投資組合 15%）
■ 包浩斯（0483） 下跌2.7% 至 3.66元 （投資組合 8%）
■ 銀泰百貨（1833） 上升0.6% 至 13.54元 （投資組合 6%）
■ 亞洲水泥（0743） 上升0.4% 至 7.07元 （投資組合 3%）
■ 中國聯塑（2128） 下跌4.6% 至 6.26元 （投資組合 3%）
■ 勝獅貨櫃（0716） 下跌1.2% 至 3.30元 （投資組合 3%）
■ 安徽海螺（0914），39.55元
■ 兗州煤業（1171），29.80元
■ 周生生（0116），26.95元
■ 皇朝傢俬（1198），3.58元
■ 和記電訊（0215），2.65元
■ 華潤水泥（1313） 下跌1.9% 至 7.64元 （已沽）
■ 信義玻璃（0868） 下跌12.8% 至 6.86元 （已沽）
信義玻璃（0868）
信義玻璃（0868） 於6月時表示，已就分拆旗下主要生產及銷售太陽能玻璃產品的信義光能一事提交上市申請。外電報道，信義光能集資約3億美元（約23.4億港元），安排行為花旗及摩根大通。
中信證券指出，光伏玻璃售價近來普遍下跌了兩成，惟部分原材料價格不降反升，料信義毛利率受壓。
兗州煤業（1171）
筆者這個星期購回之前沽出的兗州煤業（1171）。
周生生（0116）
六福集團（0590）上升之後，周生生（0116）慢半拍，未升，筆者這個星期購入追落後。投資銀行消息稱，鄭氏家族希望周大福珠寶市盈率能達20倍，現有1,100間分行，估計總市值800億至1,000億元，若只發行25%股份，集資額便達250億元。周生生（0116）預期市盈率低於17倍，相信仍有不小上升空間。
皇朝傢俬（1198）
皇朝傢俬皇朝傢俬（1198）獲惠理集團場內增持150萬股，每股平均價3.225元，持好倉由 4.97% 升至 5.19%。
購入
■ 周生生（0116），2000股，25.40元
■ 周生生（0116），1000股，27.00元
■ 安徽海螺（0914），500股，37.80元
■ 兗州煤業（1171），2000股，28.95元
■ 皇朝傢俬（1198），6000股，3.41元
■ 和記電訊（0215），8000股，2.68元
沽出
■ 華潤水泥（1313），4000股，7.50元 （購入價 7.80元）
■ 亞洲水泥（0743），1500股，6.80元 （購入價 7.05元）
■ 亞洲水泥（0743），5000股，6.80元 （購入價 7.00元）
■ 銀泰百貨（1833），1000股，13.56元 （購入價 12.50元）
■ 銀泰百貨（1833），1000股，13.56元 （購入價 13.30元）
■ 信義玻璃（0868），2000股，6.50元 （購入價 6.34元）
■ 信義玻璃（0868），4000股，6.50元 （購入價 7.61元）
■ 信義玻璃（0868），4000股，6.78元 （購入價 6.21 元）
■ 中聯重科（1157），360股，15.86元 （購入價 13.55元）（沽出紅股碎股）
組合以中線為目標，部份股票會長線持有而部份則短線持有，中風險，既希望長線増長又保持抗跌能力。
註:
1. 交易費已計在 實現損益(Realized P&L) 內。
2. 投資組合金額和股數，按真實比例顯示。
3. 以下股息尚未計在「實現損益」內
▪ 保利協鑫 （3800），港元 0.0510 股息，15000股，除淨日 2011/05/09
▪ 勝獅貨櫃 （0716），港元 0.0800 股息，6000股，除淨日 2011/05/23
▪ 中國聯塑 （2128），港元 0.1200 股息，8000股，除淨日 2011/05/27
▪ 銀泰百貨 （1833），人民幣 0.0500 股息，2000股，除淨日 2011/05/30
▪ 中聯重科（1157），人民幣 0.2600 股息，1200股，除淨日 2011/06/20
▪ 包浩斯（0483），港元 0.1070 股息，除淨日 2011/08/15
▪ 六福集團（0590），港元 0.4200 股息，除淨日 2011/08/31
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