| 31 Dec 2010 | 14 Jan 2011 | 變動 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資組合 | $633,343 | $656,117 | 3.60% |
| 2 | 恒生指數 | 23035.45點 | 24283.23點 | 5.42% |
| 31 Dec 2009 | 30 Dec 2010 | 變動 | ||
| 3 | 投資組合 | $500,000 | $633,343 | 26.67% |
| 4 | 恒生指數 | 21872.5點 | 23035.45點 | 5.32% |
恒生指數 收報24283點
本周港股繼續向好，全週升近600點，大市成交亦配合增至平均830億元。
周一 (10 Jan) 港股高開低走跌159點 內房股走低
內地股市震蕩下行大幅收低。宏觀經濟數據惹擔憂，加上市場擔心銀行股可能掀起新一輪的融資活動，引發股指大幅下行。港股開盤後因A股盤中反抽見紅而小幅上揚，高見23783，升97點，但很快跟隨A股震蕩下行。午後A股跌幅加劇，港股開盤後迅速殺跌，低見23481.80，跌204點，收報23527.26，跌159.點，跌幅0.67%;國企指數跌119.12點或0.92%，收報12806.59。計及凱雷沽太保（2601）近139億上板，大市總成交812億元。
恒指成分股普跌。兩大重磅股匯控（0005）及中移（0941）跌約1%。中海油（0883）升1.3%，為表現最佳藍籌。傳謀分拆屈臣氏，和黃（0013）升1.2%。受花旗升目標價提振，騰訊（0700）升0.3%。思捷（0330）挫1.7%，對歐洲經濟及歐元前景的疑慮升溫。本港地產股普遍下跌，新地（0016）跌0.3%，恆隆（0101）跌2.3%。中資地產股走低，瑞信指面臨資產負債擔憂，華潤（1109）、中海外（0688）及世貿（0813）跌2%-3%。中資銀行股普跌，跌幅在0.2%-1.8%之間。水泥需求減少，水泥股多回吐，華潤水泥（1313）跌半成。
周二 (11 Jan) 港股全日回升233點 澳門概念股走強
美國鋁業公司收盤後公布財報為上市公司財報季拉開了帷幕。美經濟數據：美國採購供應專業協會芝加哥分會，將12月份採購經理指數，由之前公布的68.6向下修訂為66.8。有消息指，Verizon Wireless將會公布銷售蘋果iPhone詳情，蘋果升近2%。
港股早盤高開79點，報23606;國企指數報12856.24，高開49點。內地股市震蕩上揚小幅收漲。港股早盤跟隨A股走勢，起先受內地弱勢拖累，恒指表現反復，隨後趁內地午休之際，期指率先挾高，並一直保持明顯高水，反映市況可能正重拾向上動力。午後A股在低估值地產與銀行股再度走強的帶動下由跌轉升，此舉進一步推動港股升勢，最高曾見23855.83，升324.45點。截止收盤，恆指報23760.34，漲233.08點或0.99%;國指升0.87%或111.48點，至12918.07。
恒指成分股普漲。重磅股造好，匯控（0005）及中移（0941）分別升0.9%及0.6%。招商局（0144）漲半成冠藍籌。油價回升，純上游的中海油（0883）漲逾2%。大摩視百麗國際（1880）為長期首選的中資零售股，該股漲1.6%。樓市回暖，本港地產股普遍升2%-3%。香港銀行股造好，受富邦香港（0636）獲溢價私有化消息刺激。中資地產股多數走低，德銀料推出更多緊縮政策。中資銀行股普漲，農行（1288） 漲幅最大達2%。澳門概念股走強，料2011年博彩總收入增加20%，銀河（0027）、澳博（0880）及金沙（1928）均觸及52周新高點。
周三 (12 Jan) 港股高開高走升365點 香港地產股疲軟
Verizon通訊旗下Verizon Wireless公布，將於下月開始銷售蘋果iPhone。Verizon跌1.6%。AMD行政總裁邁亞突然離職，AMD股價挫9%。其他主要科網股個別發展。能源股隨油價上升，Chevron漲1.6%。主要金融股普遍上升。美國銀行及AIG上升2-3%。道指收市升34點或0.3%，報11671。標普500指數升4.7點，報1274。納指升9點，報2716。
港股早盤隨外圍進一步高開96.點，報23857;國企指數報12951，高開33點。內地股市反復震蕩收高，因宏觀數據和政策仍有不確定性，導致市場做多動能不足，而藍籌股的低估值又提供了支撐。港股表現強於A股，一路上揚，擺脫24000束縛，以近高位24125報收，升365點，升幅1.5%;國企指數報13126，升208點或1.6%。全日成交增至902億元。
恒指成分股普漲。重磅股匯控（0005）大升3.7%;挾iPhone效應，中移（0941）升2%。港口、航口股繼續炒復蘇，兩大港口藍籌、太航（2343）、東方海外（0316）及中遠洋（1919）揚4%-7%。同業加價，鞍鋼（0347）、中信泰富（0267）升幅有3%-4%。港交所（0388）追落後升逾3%。思捷（0330）升0.5%，跑輸大市，對歐債問題的擔心繼續令該股承壓。香港地產股疲軟，花旗指樓市成交活動將進一步放緩。中資地產股大多走高，重慶房產稅消息預料中，華潤置地（1109）漲近2%。中資銀行股全線上揚，漲幅在0.5%-2.3%不等，瑞信維持增持評級。
周四 (13 Jan) 港股高開小幅低走升113點 科技股上漲
美聯儲在經濟景氣狀況褐皮書報告中認為就業市場狀況正在復蘇，使投資者情緒樂觀。摩根大通、美國銀行、花旗、富國及摩根士丹利升約2%-3%。科技股亦普遍上升。道指升83點或0.72%，報11755。標普500指數升11點或0.9%，報1285。納指升20點或0.75%，報2737。
港股早盤承外圍高開221.73點，報24347.34;國企指數報13251.91，高開124.93點。內地股市反復震蕩小幅收高，成品油價格上調預期推動石化雙雄，這對股指構成支撐，不過板塊間輪動較快，說明市場持股心態不穩，預計短期仍以盤整態勢為主。港股開盤後跟隨A股走勢，全日窄幅波動，收報24238，升113點或0.47%;國指報13182，升55點或0.42%。大市成交增至947億元。
恒指成分股跌多漲少。重磅股匯控（0005）隨外圍同業升1.3%報86.60港元;中移（0941）偏軟報78.10港元，對手聯通（0762）升2%。國務院支持軟件產業和積體電路產業發展，騰訊（0700）升4%冠藍籌。葡萄牙發債成功，歐元回升，思捷（0330）升1%。和黃（0013）續回吐，軟0.7%;另一領漲股港交所（0388）微升0.2%。上日大漲的港口股中遠（1199）、招商局（0144）亦受制於回吐壓力，高開低走，跌1%-2%。香港地產股跑輸大市，三大地產股跌逾1%。中資金融股普遍升1%。科技股上漲，業務環境有利，金蝶國際（0268）升近一成。水泥價格回落令相關個股回吐，發債西泥（2233）跌半成。
周五 (14 Jan) A股震蕩下行收低 港股窄幅震蕩升44點
美股周四小幅收低，醫療板塊領跌。默沙東藥物試驗受挫導致其股價大幅下跌，亦令大盤承壓，但西班牙和意大利成功標售國債的消息在一定程度上提振了市場情緒。美經濟數據：上周首次申領失業救濟金人數，較前星期多3.5萬人，增至44.5萬人。藥廠默克暫停薄血藥Vorapaxar的部分臨床研究，股價挫逾6%。金融股及科技股偏軟。道指跌23點或0.2%，收市報11731點。標普500指數跌2點或0.17%，收市報1283點。納指跌2.04點或0.07%，收市報2735點。
內地股市震蕩下行收低。港股脫離A股走勢，雖然早段因A股下跌而下探至24187.90，跌51點，但很快反抽見紅，於24300附近窄幅爭持，全日多數時間維持上漲局面，收報24283.23，升44點;國企指數跌30點，報13152。全日總成交縮減至772億元。
恒指成分股漲少跌多。重磅股變動不大，匯控（0005）、中移（0941）收報86.75港元及77.85港元。騰訊控股（0700）升3.6%冠藍籌收破200港元，市場預計網絡游戲市場將強勁增長。中銀香港（2388）升3%，受央行開展境外直接投資人民幣結算試點消息刺激。受大摩上調目標價提振，和黃（0013）、九倉（0004）均升1.7%，港鐵公司（0066）升0.2%。國泰（0293）跌0.2%，數據顯示該公司12月份客運量增速放緩。油價先升後回，中海油（0883）復牌吐1%。香港地產股多數走低，惟將推新盤長實（0001）升近3%。鉀肥進口價勝預期，中化（0297）、中海化學（3983）揚7%及5%。市傳收購有阻滯，民豐（0279）挫13%。
投資組合更新
筆者繼續調整投資組合，加重中線投資和中小型股票，減少重磅股投資。筆者沽出持有了建設銀行 （0939），加碼所持中小型股票。
新濠國際（0200）是對澳門博彩收益增長速度高的投資（投機），與及相比新濠博亞（MPEL）大幅折讓。 新濠博亞（MPEL）目前市值約40億美元，即新濠國際（0200）持有股份市值約104.3億港元，已高於新濠國際目前66.7億元的市值，這尚未包括新濠國際（0200）持有現金、投資物業及其他的股權投資。
■ 40億美元 x 7.8 x 33.43% = 104.3億港元
澳門博彩監察協調局公布，當地12月份博彩毛收入188.83億澳門元，超越10月份的188.69億澳門元，按年增長66.41%，按月亦增長8.81%。筆者相信新濠國際（0200）的股價將逐步反映澳門博彩事業和企業盈利的復甦。
■ 28 Dec 10 - 新濠國際(0200) 中期業績
信義玻璃（0838）為國內主要玻璃製造商，上半年業績理想，營業額按年上升63%，毛利率亦由去年同期33.9%改善至上半年的39%，帶動盈利按年急升1.8倍至6.42億元。 信義玻璃（0868）於9月至11月共回購3,419.6萬股，每股作價4.42-6.08港元，佔普通決議案通過時已發行股本0.97%。這意味着管理層認為股價不足以反映公司業務前景。 信義玻璃（0868）現價計 是2011年預期市盈率10至11倍。 證券行的信義玻璃（0868）目標價7.50至8.80港元，可作參考。
■ 01 Jan 11 - 信義玻璃(0868) 中期業績
聯塑（2128）的塑料管道主要用於供水和排水，兩者合計已佔公司營業額的七成半，其餘兩成用於電力通訊及燃氣等領域。 簡單來說，聯塑可受惠於幾個概念，包括農村水利工程，如供水及農田灌溉排水等，另外就是內地擬興建逾千萬套的保障性住房，這兩方面便會對塑料管道及管件有龐大需求。 中國聯塑（2128）現價計 是2010年預期市盈率14倍左右，但2010年已經過去，現在應該看2011年的前景，相信現價是2011年預期市盈率10至11倍左右。 大股東兼主席黃聯禧便宣布減持套現，持股比例由75%降至70%，從壞處看是急於套現，但同時令股票流通量提高，有助市場反映對股票價值。 證券行的中國聯塑（2128）目標價9.40港元，可作參考。
■ 08 Nov 10 - 中國聯塑(2128) 中期業績
■ 07 Jan 11 - 中國聯塑(2128) 配股
理士國際（0824）和維他奶（0345）暫時是投機性購入。
星期一（10 Jan） 沽出
1. 中國民航信息（0696），2,000股，8.14元 （購入價 8.32元）。
星期二、三（11 Jan，12 Jan） 沽出
1. 建設銀行 （0939），2,000股，7.05元（購入價 6.26元）。
2. 建設銀行 （0939），2,000股，7.10元（購入價 6.26元）。
3. 建設銀行 （0939），282股，7.00元（供股價 4.38元）。
星期二（11 Jan） 購入
1. 新濠國際（0200），2,000股，5.45元。
星期三（12 Jan）購入
1. 信義玻璃（0868），2,000股，6.70元。
2. 中國聯塑（0868），3,000股，6.58元。
3. 理士國際（0842），3,000股，4.47元。
星期四（13 Jan）購入
1. 維他奶（0345），2000股，6.87元 。
組合以中線為目標，部份股票會長線持有而部份則短線持有，中風險，既希望長線増長又保持抗跌能力。
註:
1. 交易費已計在 實現損益(Realized P&L) 內。
2. 以下股息尚未計在「實現損益」內
- 六福集團 （0590），2000股，港元 0.2600 股息，除淨日 2010/12/17
3. 投資組合金額和股數，按真實比例顯示。
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