| 31 Dec 2009 | 26 May 2010 | 變動 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資組合 | $500,000 | $499,994 | 0.00% |
| 2 | 恆生指數 | 21872.5點 | 19196.45點 | -12.23% |
經上日急瀉失守重要支持後，投資者取態審慎，港股今日跟隨外圍反彈210.95點，收19196.45；國企指數報11016.05，回升287點。全日總成交727億元。
重磅股匯控(0005)重上$70；中移(0941)升1%報$72.75。中資金融股全線回穩，今除息平保(2318)升半成。連日受困員工墮樓出口股富士康(2038)顯著反彈7%；思捷(0330)貼歐元續跌2%。傳統藍籌相對落後，賣貨站太古(0019)國泰(0293)逆市軟；南昌項目招標反應淡，港鐵(0066)跌近2%。商品股普遍回升，鞍鋼(0347)避過跌市復牌僅偏軟。
MSCI收市後生效，新貴永利澳門(1128)、理文造紙(2314)、龍湖(0960)尾市成交激增，升幅有3%-4%；惟神威(2877)、卓悅(0653)要再跌超過4%。
一些所謂的“他人金錢股”大幅反彈﹐這些股票指的是為機構投資者廣泛持有的優質股。今日上漲的這類股份有﹕國美電器(0493)升13.7%至2.24港元﹐國藥控股(1099)升10.9%至28.25港元﹐ASM Pacific (0522)升6.6%至57.15港元。不過與近期跌幅相比反彈幅度仍低﹔本月至昨日止﹐上述3隻股票分別下挫22.7%、25.4%和27.8%﹐而恆生指數同期下跌了10.1%。3股中，國藥控股成交額最高﹐為3.472億港元﹐但不到昨日全日成交額的一半。
大行出言力撐，國藥(1099)急漲。發改委擬降低偏高藥品價格，以實現今年60%基層醫療機構實施基本藥物制度。美銀美林相信政府會採取一些措施，但藥品製造商和分銷商不會成為受害者。藥品價格高是人為造成的一個根深蒂固系統問題(製藥業補貼醫院)，並沒有立即採取補救措施，並要幾十年時間來加以改善。美銀美林重申國藥「買入」評級及目標價36元，並指國藥基本因素無改變。
地產股
內房股隨大市反彈，有券商指此板塊的估值已顯得吸引﹔然而﹐內地樓市進入調整期﹐加上房產稅消息不絕﹐板塊的反彈力度可能有限。法巴指﹐內房股現價平均較每股資產凈值折讓29%﹐10年度預測市帳率僅1.55倍﹐估值吸引﹐但認為行業前景仍存在不確定性。盛高置地(0337)、世茂房地產(0813)與中駿置業(1966)各反彈4%-5.5%﹐華潤置地(1109)升2.66%。
香港房地產股漲跌互見﹐原因是港鐵公司(0066)南昌站項目的招標反響不熱烈(昨日收盤後截標〕﹐抑制了投資者對該類股的興趣。DBS指出﹐該項目隻獲得3個標書﹐這一結果在預料中﹐因為該項目投資規模龐大﹐需要投資330億港元。該行表示﹐如果長江實業(0001)或者新鴻基地產(0016)競標成功﹐市場反應可能正面。該行還稱﹐若恆基地產(0012)贏得該項目﹐市場可能擔心其融資安排﹐因為該公司的資金需要投入到城區的舊樓翻新項目。長江實業下跌0.6%至85.90港元﹐新鴻基地產升1.1%至100.10港元﹐恆基地產持平為43.10港元。
投資組合更新
筆者昨天提到，止蝕位方面，投資組合內有數隻股票(如李寧、華潤燃氣)亦非常接近止蝕位，如真的觸及，就會立刻沽出。
李寧(2331)今天反彈2%，所以繼續持有。華潤燃氣(1193)則下跌2%，觸及止蝕位，筆者立刻沽出。筆者也沽出聯華超市(0980)來增加現金比率。
中國生物製藥(1177)今天反彈9%，返回上月回購價(2.95元-3.10元)以上收市。明天中國生物製藥(1177)將會公布2010年第1季業績，筆者期待看一看和預測有多遠。
筆者昨天提到「終極一跌」，有朋友提出昨天有可能已經發生了。筆者當然不知道，但歷史將告訴我們。中長線筆者樂觀面對，但短線則不敢說。
盡管美國的利好經濟數據支撐了美國股市在昨日止跌企穩，但依舊沒有改變目前歐洲債務危機擴散對當前全球股市的打擊。雖然今天大市小幅的反彈，但市場上依舊充斥著悲觀的情緒，未來阻力重重。相信未來的幾周內，香港股市將依舊處於動蕩之中。
聽大口仔說，多位戰友撤退、封BLOG、反手造淡，筆者的確有些意外。另一方面，筆者卻有戰友早前準備了一筆資金，開始買進，今日吸納內房股和渣打集團(2888)作為長期投資。筆者亦有朋友不肯止蝕，他的股票昨天公布業績，純利繼續下跌，今天又跌了12%。筆者早前在下跌20%時已經陳說止蝕的重要。可惜他仍至今仍未肯止蝕，又不肯轉碼或減磅，至今他的重磅股從高位共下跌超過50%。
不同的故事在筆者身邊發生，令筆者感概良多！
筆者仍深信牛市未完，筆者繼續以平常心看這近期的下跌和風浪，從保本開始，選擇性買賣股票。筆者想購買或購回的股票不少，筆者投資傾向保守中帶進取，亦不敢太急進。
組合更新
今天沽出
1. 華潤燃氣 (1193)，2000股，9.56元 (購入價 11.10元)
2. 聯華超市 (0980)，1000股，25.30元 (購入價 25.60元)
以下股息和服務費已計在 實現損益
- 華潤燃氣(1193) 港元 0.0450 股息，2000股，除淨日 2010/05/20
- 聯華超市(0980) 人民幣 0.1600 股息，1000股，除淨日 2010/05/20
組合以長線為目標，部份股票會長線持有而部份則短線持有，中風險，既希望長線増長又保持抗跌能力。
註:
1. 交易費已計在 實現損益(Realized P&L) 內。
2. 以下股息尚未計在「實現損益」內
- 建設銀行(0939) 人民幣 0.2020 股息，除淨日 2010/06/30
- 中國移動(0941) 港元 1.458 股息，除淨日 2010/05/06
- 中國生物製藥(1177) 港元 0.0200 股息，除淨日 2010/06/03
- 銀泰百貨 (1833) 人民幣 0.0320 股息，除淨日 2010/05/31
- 李寧(2331) 人民幣 0.2254 股息，除淨日 2010/05/11
3. 投資組合金額按真實比例顯示。
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