| 31 Dec 2009 | 18 May 2010 | 變動 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資組合 | $500,000 | $548,029 | +9.61% |
| 2 | 恆生指數 | 21872.5點 | 19944.94點 | -8.81% |
內地A股低開高走，港股午後升幅擴大，恒指高開後一度倒跌43點，下試19672點反覆抽高，一度重上2萬，尾市升幅稍為收窄，收市報19944點，升229點或1.17%；國指升193點或1.72%，收報11426點。不過成交薄弱，大市成交額僅576.7億元。
明日除淨匯控(0005)升1.5%收$74。渣打(2888)回升4%。歐元回升思捷(0330)即反彈半成。中移(0941)升1.5%收$75。
內房股一洗頹風大彈，中國海外(0688)升2.97%；華潤置地(1109)升6.53%；世房(0813)升3.26%；雅居樂(3383)升3.28%；富力(2777)升3.40%；保利香港(0119)升9.70%；遠洋地產(3377)升5.42%；花樣年(1777)升6.36%。
醫藥股回氣後再衝高，中國生物製藥(1177)升3.97%；聯邦制藥(3933)升9.28%；利君(2005)升4.98%；神威藥業(2877)升0.58%；中國製藥(1093)升3.21%；朗生醫藥(0503)升1.61%。國藥(1099)升1.73%。
中資金融股方面，建行(0939)升1.29%，工行(1398)升2.50%；中行(3988)升1.79%；交行(3328)升1.64%，招行(3968)升2.51%，中信銀行(0998)升3.83%。平保(2318)升2.26%，中壽(2628)升2.24%。
至於汽車股跌勢喘定，比亞迪(1211)升2.79%，東風(0489)升0.32%，吉利(0175)跌幅收窄至0.67%，華晨(1114)升2.08%。電訊設備股個別發展，中興(0763)升3.29%，京信(2342)跌1.34%。
不過，手機股及家電股繼續被洗倉，中國無線(2369)跌4.71%，晨訊(2000)跌5.32%，TCL通訊(2618)跌9.64%。力拓移動業務市場的聯想(0992)跌2.04%。創維(0751)跌4.15%，TCL多媒體(1070)跌5.07%。海爾(1169)跌7.22%，科龍(0921)跌5.80%。
金價下跌，招金(1818)及瑞金(0246)跌4%-5%。
另外，引入投資者告吹森泰(0451)，終止與有意投資者商談有關發行可換股債券，挫三成。台泥(1136)建議按每股2.1元，每兩股供一股，集資約23.069億元，用作償還早前因收購昌興(0803)水泥業務提供資金而引致之債務融資，挫16%。
組合更新
筆者昨日表示等待機會沽出中國人壽(2628)轉入中國太保(2601)，今天行動了。
保險股方面，相比中國人壽 (2628)
■ 中國太平 (0966) 盈利增速比較高
■ 中國太保 (2601) 比較便宜
筆者不能得出結果應該轉碼到那隻股票，所以決定一半一半。之前一半已經轉入中國太平(0966)，今天繼續另一半。
筆者在這個月初沽出王朝酒業(0828)，並立刻表示這是錯誤的決定。筆者當時太受大市氣氛影響，無特殊原因下2.75元沽出，今天修正錯誤，購回王朝酒業(0828)。
| 節錄林少陽先生最近的分析 亦可看 林少陽 揀爆升股5心得 「集團正在重整銷售渠道，一改過往一地一分銷商的政策，在引入新分銷商加入競爭後，銷售渠道明較以往暢通。一季度的營業表現，應該會明顯高於同業。」 「王朝(828)是另一家正在轉型中的企業。根據我不太準確的推算，現價2.95元的王朝酒業，今年 每股盈利或報16港仙，預測市盈率18倍，相比集團接近30%的複合盈利增長，雖然今年跑贏大市已很多，現價看來仍然有不錯的投資價值。」 「(接近30%的複合盈利增長)是指未來幾年的盈利表現。這當中涉及主觀的判斷在內，... ... 。王朝的市場佔有率是去年9月才開始逐步上升，因此去年度的業績仍未反映上述的趨勢。即將於8月底公布的上半年業績，將能引證上述的看法。」 |
今天購入
1. 王朝酒業 (0828)，6000股，購入價 2.76元
2. 中國太保 (2601)，1000股，購入價 30.65元
今天沽出
1. 中國人壽 (2628)，1000股，33.65元
組合以長線為目標，部份股票會長線持有而部份則短線持有，中風險，既希望長線増長又保持抗跌能力。
註:
1. 交易費已計在 實現損益(Realized P&L) 內。
2. 以下股息尚未計在「實現損益」內
- 建設銀行(0939) 人民幣 0.2020 股息，除淨日 2010/06/30
- 中國移動(0941) 港元 1.458 股息，除淨日 2010/05/06
- 聯華超市(0980) 人民幣 0.1600 股息，除淨日 2010/05/20
- 中國生物製藥(1177) 港元 0.0200 股息，除淨日 2010/06/03
- 華潤燃氣(1193) 港元 0.0450 股息，除淨日 2010/05/20
- 銀泰百貨 (1833) 人民幣 0.0320 股息，除淨日 2010/05/31
- 李寧(2331) 人民幣 0.2254 股息，除淨日 2010/05/11
3. 投資組合金額按真實比例顯示。
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