| 31 Dec 2009 | 10 May 2010 | 變動 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資組合 | $500,000 | $518,814 | +3.76% |
| 2 | 恆生指數 | 21872.5點 | 20426.64點 | -6.61% |
歐盟擬6000億歐元捍衛歐元，道指期貨反彈，刺激亞太區股市今早普遍回升。
恆指今早高開199點，報20110點;國企指數高開189.7點，報11569.23點。恆生指數在連跌5天後跟隨外圍反彈，曾重上20200點水平，因市場對眾多緩解歐元區債務擔憂的措施做出正面反應。除歐盟出手救援之外，美聯儲也已經重新啟動2008年金融危機期間實施的救助計劃，以防止歐洲的財務危機演變成又一場全球金融危機。
不過，恆指早盤觸及20200點之後遇阻而回。不過，午後，內地股市重拾升幅，利好市場氣氛，推動恆指升幅擴大至2.9%，
恆指升幅最終擴大至2.54%，報收於20426.64點，上升506點，已收復此前兩日的失地;國企指數升338點或2.97%，報11717.32點，大市今天成交金額達到709.53億港元。
恆指成份股多數回升
重磅股匯豐控股(0005)公布了令人振奮的第一季度業績後，重返75港元，急彈5.6%收報於77.7港元，為大市貢獻近三成升幅，匯控首季財務狀況顯著改善，受惠貸款減值撥備降，首季除稅前盈利為6.81億美元，為07年次季以來首次錄得盈利，其中最令人振奮的或許是陷入困境的美國業務近3年來首次實現季度稅前盈利;加上歐盟同意成立捍衛歐元基金，紓緩市場對區內債務危機擴散憂慮，該股繼上周五以大成交跌至71.5港元創9個月新低獲支持後，今天跟隨外圍急彈。
其它在歐洲有業務的公司的股票也反彈：渣打(2888)漲4.2%，至195.8港元;思捷環球(0330)漲3.7%，至51.50港元。
不過，另一隻重鎊股中國移動〔00941.HK〕僅升2.35%，報76.1港元，最高76.5港元，該股於連日的大市跌勢中，表現相對穩定，反彈力度亦相應受限。
中資干散貨航運類股走高
香港干散貨航運股走高，上周五波羅的海干散貨航運指數漲4.0%，至3608點。Guoco Capital指出，上周中國主要鋼鐵制造商"寶鋼"就季度鐵礦石價格與巴西和澳大利亞供貨商達成一致，在此之後波羅的海干散貨航運指數走強。GC稱，隨著更多中國鋼鐵公司與鐵礦石供貨商鎖定價格，並安排交貨，該行預計近期干散貨航運需求將上升。這將相應地推動波羅的海干散貨航運指數在5月份上漲。該行指出，中國遠洋(1919) 是現貨運費回升的主要受益者，因它有很大一部分運力面向現貨市場。
中國遠洋(1919)漲3.5%，至9.47港元，太平洋航運(2343)升8.0%，至5.69港元，中海發展(1138)升3.6%，至10.96港元。
建材股升勢強勁，中國建材(3323)急升近12%，山水水泥(691)近8%。
汽車股繼續有資金吸納，東風(0489)升近5%，長城汽車(2333) 升逾6%，比亞迪(1211) 升逾7%。
歐盟捍衞歐元
看到新聞 歐盟計劃擴大紓緩成員國財政危機的信貸機制，由限於非歐元區的歐洲國家，擴至所有歐盟成員國，金額亦由 500億歐元加碼至 1100億歐元（約 1.1萬億港元），並擬為歐洲主權債券成立擔保機制，以捍衞歐元。歐盟成員國連日在比利時布魯塞爾開會磋商，具體方案於香港時間今晨零時公佈，冀趕及亞洲開市前出台，為市場緊張情緒降溫。
道指期貨亦見反彈，所以筆者決定買回第一批股票 和 繼續執行轉馬行動。
投資組合更新
上週四已經提到「沽出部分中國人壽(2628)，提高的現金比例，亦計劃轉入中國太平(0966)」。上週五 亦已經由金鷹商貿(3308) 轉馬至 銀泰百貨(1833)。
上週五，筆者決定採取「分批收集策略」，還設定 市場恐慌「目標購入價」。當然這些價格今天不曾發生。
- 聯華超市(0980)，目標購入價 24.0元以下 (週五價26.35元)
- 羅欣藥業(8058)，目標購入價 6.8元以下 (週五價8.65元)
- 東方海外(0316)，目標購入價 43.0元以下 (週五價51.15元)
- 新奧燃氣(2688)，目標購入價 18.0元以下 (週五價22.20元)
- 中材股份(1893)，等50天線升穿250天線才買 (週五價4.32元)
- 中國生物製藥(1177)，目標購入價 2.6元以下 (週五價3.14元)
- 等
記得二月下跌兩萬點以下不僅出現一次，以防萬一，筆者不想用盡所有現金。今日只是選擇性購買了一些股票。例如，雖然知道中國生物製藥(1177)支持位2.95-3.10元很強，因為已經擁有一些，所以沒有選擇。今天下午，中國生物製藥(1177)由3.12元上升5.7%，收市價3.32元。
簡單地說，筆者今天跟著 上星期準備的「買入清單 」選擇購入，因此整個購買工作 在開市前後立即行動:
1. 上週五 曾經嘗試購入聯華超市(0980)，但不成功。今日聯華超市(0980)下降了一點，所以跟著購入。聯華超市(0980)是近日林少陽建議的，估值並不便宜，公司看來正在成功轉型，筆者上星期未有時間做一個簡要。林少陽先生建議 可考慮分三注吸納，筆者應該沒有足夠的錢分三注吸納。
2. 東方海外(0316) 購入價52.45元 比上週四筆者沽出價58.40元 低了很多，所以亦購回。東方海外(0316)風險比較高，雖然低於其他航運股，如 中國遠洋(1919)。
3. 羅欣藥業(8058)看似找到個支持，筆者開市前 用競價限價盤嘗試購入，但不成功，然後追入了。筆者曾記下每個季度業績，可見 24 Mar 2010 - 羅欣藥業(8058) 09年全年業績 。 羅欣藥業(8058)明天公佈2010年 第1季業績。
林少陽先生說: 羅欣藥業(8058)「年複合盈利增長逾25%以上，今年預測每股盈利67仙」 (約0.60人民幣)。筆者相信 2010年 第1季業績 應該約 0.108人民幣 = $0.0865人民幣 (09年Q1) x 1.25。擁有或想購入 羅欣藥業(8058) 的朋友可以看明天公佈的業績。
4. 筆者另外購回一些上週四沽出的 李寧(2331)。 「李寧」品牌屬於高回報低風險類型，業績見 18 Mar 2010 - 李寧(2331) 2009年 全年業績 。
5. 恆安國際(1044)是筆者一向想買的，終於成功買入，遲些放在長線內。詳見 24 Apr 2010 - 恆安國際 (1044) 09年全年業績 。
6. 中國太平(0966)是沽出部分中國人壽(2628)轉入。原因詳見 07 May 2010 - 保險股比較。
雖然李寧(2331)購買價格高於上週四筆者沽出價，筆者視它作為「保險費用」或「投機費用」。如果歐盟沒有當機立斷地阻止災難發生，反應慢並繼續一盤散沙，不是今天捍衞歐元區的歐洲國家，而在數天後行動。筆者相信真的可以用「市場恐慌價」購入一些股票。
上週五，新奧燃氣(2688)已經反彈，筆者因為已經有2隻燃氣股，所以不追了。 筆者上週五已經提到，沽出王朝酒業(0828)是做錯了，今日進一步證明了，王朝酒業(0828)今日上升6.9%。
如果市場真的穩定了，筆者也許會好像4月的時候，再出售 港鐵公司(0066)來換入其他高beta股票。包括未出售港鐵公司(0066)，筆者事實上只留下15%現金，比筆者想像中少。
筆者這幾天出出入入，最高興的當然是筆者的broker。筆者這方面如何改善，讓筆者思考.. 思考.. ..
投資組合 板塊
筆者投資組合現在包括以下板塊
- 金融股（銀行業、保險業）；
- 藥業股（藥業）；
- 公用（主要燃氣股）；
- 日常消費股（體育、超市）；
- 非必需零售股（珠寶、百貨業）；
- 其他類（小量）（航運股、地產股）
組合更新
今天購入
1. 東方海外(0316)，500股，購入價 52.45元
2. 中國太平(0966)，1000股，購入價 24.50元
3. 聯華超市(0980)，1000股，購入價 25.60元
4. 恆安國際(1044)，500股，購入價 55.60元
5. 李寧(2331)，1000股，購入價 27.40元
6. 羅欣藥業(8058)，6000股，購入價 8.86元
組合以長線為目標，部份股票會長線持有而部份則短線持有，中風險，既希望長線増長又保持抗跌能力。
註:
1. 交易費已計在 實現損益(Realized P&L) 內。
2. 以下股息尚未計在「實現損益」內
- 建設銀行(0939) 人民幣 0.2020 股息，除淨日 2010/06/30
- 中國移動(0941) 港元 1.458 股息，除淨日 2010/05/06
- 聯華超市(0980) 人民幣 0.1600 股息，除淨日 2010/05/20
- 恆安國際(1044) 港元 0.6000 股息，除淨日 2010/05/13
- 中國生物製藥(1177) 港元 0.0200 股息，除淨日 2010/06/03
- 華潤燃氣(1193) 港元 0.0450 股息，除淨日 2010/05/20
- 李寧(2331) 人民幣 0.2254 股息，除淨日 2010/05/11
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