| 31 Dec 2009 | 12 Jul 2010 | 變動 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資組合 | $500,000 | $513,685 | 2.74% |
| 2 | 恆生指數 | 21872.5點 | 20467.43點 | -6.42% |
人民銀行貨幣政策委員會近日召開今年第二季度例會，會中強調，下半年將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，增強調控的針對性和靈活性，把握好政策實施的力度、節奏和重點。會議認為，世界經濟正在逐步復甦，但仍存在較大不確定性，中國經濟保持回升向好的態勢，消費、投資、出口拉動經濟增長的協調性增強，經濟正朝著宏觀調控預期方向發展，但管理通膨預期、保持經濟平穩較快發展、調整經濟結構和轉變經濟發展方式的任務依然艱巨。
中央重申適度寬鬆，今天內地股市震蕩走高，港股跟隨外圍連升三日，最多升百六點，收報20467.43，升88.77點；國企指數升52.69點，報11673.37。全日總成交縮減至543億元。
兩大重磅股偏穩，匯控(0005)、中移(0941)收$73.8及$79.45。新盤熱賣，新地(0016)升逾1%贏同業。內地新增貸款受控，內銀普遍升1%-2%。
大行唱好，百麗(1880)、銀娛(0027)亦升超過4%。新股齊合(0976)「潛水」收$2.39。
中保監建議開放壽險產品預定利率
中保監擬將傳統人身保險預定利率由保險公司按照審慎原則自行決定，市場憂慮，一旦落實，險商可下調擁有較高利潤傳統壽險產品價格，或對新業務利潤(NBM)有部份負面影響，壽險股中國人壽(2628)、中國太保(2601)、中國太平(0966)挫4%-5%。
內房股造好 一線城市第三套房貸鬆動消息
內房股在中國一線城市第三套房貸全面鬆動的消息刺激下造好;消息舒緩了投資者對內地收緊樓市銀根的疑慮，利好該板塊短期表現。據內地《證券時報》報道，繼上海、南京、杭州等地的銀行放鬆第三套房貸後，深圳、北京部分銀行也已悄然放鬆第三套房貸款。
報導稱﹐北京和深圳的銀行已經開始發放第三套房貸﹐首付不低於50%。南京和杭州的銀行也已經恢復發放此類貸款。對於房產調控政策可能取消報道，住建部有關官員作出澄清，指部份城市房價急升勢頭確實遏制，惟強調各地將繼續執行新國十條及相關配套政策措施，堅決遏制炒樓。
中國海外(0688)、富力(2777)再升4%-3%；華潤置地(1109)則進賬2%，恆大地產(3333)升3%，世茂房(0813)沒有起跌。內房升溫，相關水泥及建材股同步蠢動，中材股份(1893)、中建材(3323)升近半成。
─ 內房股 ─
中國海外（0688） 收報： 16.08元 變幅：+4.42%
越秀地產（0123） 收報： 1.90元 變幅：+3.83%
恒大地產（3333） 收報： 2.47元 變幅：+3.35%
富力地產（2777） 收報： 11.10元 變幅：+3.16%
─ 水泥建材股 ─
中國建材（3323） 收報： 13.24元 變幅：+4.91%
中材股份（1893） 收報： 5.54元 變幅：+4.73%
山水水泥（0691） 收報： 3.64元 變幅：+4.60%
安徽海螺（0914） 收報： 25.00元 變幅：+4.38%
投資組合更新
筆者今日買入雨潤食品(1068)。從SWOT分析法 Strength來看，豬肉價格下跌，為填補營業額回落的壓力，雨潤食品(1068)過去兩年大幅減省成本，令集團的營運效率大幅上升。Threat來看，雨潤食品(1068)其生意不容易有大型的新競爭者加入。Opportunity來看，內地政府新推行的屠宰條例，對雨潤亦有利，擁先進設備及進行大規模生產的雨潤(1068)，將是整合過程的受惠者。Weakness來看，主席祝義才在不足一年內二度配股和減持。
上星期筆者嘗試買入波司登(3988)但不成功，今日高追了。波司登(3988)市盈率14.4倍，相比 中國利郎(1234)市盈率24.99倍，利邦(0891)市盈率35.77倍較為低。波司登(3988)成本控制得宜，毛利率持續上升，相信這是一家經營得法的企業，男裝業務有機會成為未來增長的動力。
筆者亦少量買入 世茂房地產(0813)作中線投資。
組合更新
今天購入
1. 雨潤食品 (1068) ， 1000股， 24.60元
2. 波司登 (3988) ， 6000股， 2.34元
3. 世茂房地產 (0813) ， 1000股， 13.88元
組合以長線為目標，部份股票會長線持有而部份則短線持有，中風險，既希望長線増長又保持抗跌能力。
註:
1. 交易費已計在 實現損益(Realized P&L) 內。
2. 以下股息尚未計在「實現損益」內
- 建設銀行(0939) 人民幣 0.2020 股息，除淨日 2010/06/30
- 葉氏化工(0408) 港元 0.2000 股息，除淨日 2010/08/30
- 波司登(3998) 人民幣 0.0880 股息，除淨日 2010/08/19
3. 投資組合金額和股數，按真實比例顯示。
| 筆者相信「從錯誤中學習、從歷史中汲取教訓」這個道理，藉此為自己的投資決定留個記錄。另外，筆者不是推薦或介紹股票給大家，一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦！筆者亦不能保證資料是否準確、完整及充分。 請注意！ |
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