| 31 Dec 2009 | 20 May 2010 | 變動 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資組合 | $500,000 | $513,239 | +2.65% |
| 2 | 恆生指數 | 21872.5點 | 19545.83點 | -10.64% |
環球市繼續受困歐洲危機，A股馬首是瞻，港股先升後回，午市最多跌逾300點試穿2月底部，見19,276「V」彈，收市僅跌33.15點，收19545.83；國企指數報11048.38，跌76.21點。總成交回升至710億元。
值得留意，第二輪中美戰略與經濟對話將於下周一至二(24至25日)在北京舉行，預計人民幣匯率成為焦點，具人民幣升值概念股份或能為市場帶來點小火花。
成份股傾向個別，重磅股偏穩，匯控(0005)、 中移(0941)報$72.65及$74.65。中移4月份用戶凈增532.6萬名，較3月減少11%，為年內首個下降的月份;截至4月底的用戶總數達5.44億。市場認為中移在聯通(0762)連番的推廣活動之下，顯得保守，上客放緩屬意料中事;反觀聯通上客也是乏善可陳，顯示對中移的威脅仍有限。對於聯通(0762)4月份2G及3G分別上客73.3萬及68.1萬，按月均告減慢，德銀認為情況疲弱;但聯通自上月底起，已推出連串推廣計劃，包括加強iPhone手機補貼，以及將月費降至最低人民幣36元，相信5月份的上客會改善;維持買入評級，目標價11.7港元。聯通現報8.89港元，跌1.66%。
經濟周期敏感港口、航運、航空及出口股弱勢，中海發展(1138)、 國航(0753)跌超過4%。商品股貼價續尋底，金礦股沽壓重，紫金(2899)、 瑞金(0246)挫6%-4%。大落後水泥股見反彈，中建材(3323)升逾3%。資金繼續避險，「兩電」繼續有得升，華潤電力(0836)升近2%。
近期強勢的醫藥股再大瀉，中國生物製藥(1177)跌7%；神威(2877)跌3.6%；聯邦制藥(3933)跌5.2%；利君(2005)跌8.7%；中國製藥(1093)跌4%；羅欣(8058)跌6.7%；威高(8199)跌3.3%；朗生醫藥(0503)跌7.8%。藥品分銷國藥控股(1099)跌1%。保健產品商瑞年(2010)逆升1.1%。
汽車股，駿威(0203)一度再跌16%，收市跌5.3%。比亞迪(1211)、東風(0489)及吉利(0175)曾跌逾7%，收市分別跌3.8%、3.6%及3.9%。
印度風險揮之不去。印度媒體報導，印度否決109項中國設備合同，當中涉及中興及華為;除此之外，該國政府對其他設備商如聯想(0992)等的安全問題也存疑。聯想跌4.3%，報4.86港元。電訊設備股弱勢未改，中興通訊(0763)遭印度政府否決合同，挫1.3%至24.85港元。不過半新股昂納光通信(0877)低位回升2.9%。手機股，中國無線(2369)跌10.1%，晨訊(2000)跌5.3%，TCL通訊(2618)跌7.4%。
新股雷士(2222)「潛水」2.9%收$2.04。
組合更新
風高浪急，藥業股這2天急挫，筆者終於沽出短線內的中國生物製藥(1177)。筆者說過 3.10元中國生物製藥(1177)支持位很強，但也不敢托大，短線就是短線，大市不「就」，無謂再戰。
筆者雖然認為大市離開底部不遠，但亦恐怕大市真的繼續下跌。事實上，這幾天組合內股票的股價下降了不小，雖未致損失，但回報急降。
不敢托大，筆者「循例」減持好倉，沽出小量股票減少風險，出售少量的羅欣藥業(8058)，亦沽出最小金額的中材股份(1893)。說實，沽出的股票不算多，目的是令自已心安一些。
羅欣藥業(8058)方面，筆者仍然有信心，仍未忘記「羅欣(8058)，預期今年盈利不少於80港仙，12元以下預測市盈率仍在15倍水平」這個基本數據。
王朝酒業(0828)方面，今天反彈回買入價附近，還可以。
中國生物製藥(1177)方面，筆者正在簡單地計算的第一季度收入，即將完成。中國生物製藥(1177)將在5月27日公布的業績，如果那時大市回順，而業績又高於預期，筆者希望可以報一箭之仇。哈！哈！ (發夢中.. ..)
今天沽出
1. 中國生物製藥 (1177)，4000股，3.37元
2. 羅欣藥業 (8058)，2000股，10.00元
3. 中材股份(1893)，3000股，3.89元
組合以長線為目標，部份股票會長線持有而部份則短線持有，中風險，既希望長線増長又保持抗跌能力。
註:
1. 交易費已計在 實現損益(Realized P&L) 內。
2. 以下股息尚未計在「實現損益」內
- 建設銀行(0939) 人民幣 0.2020 股息，除淨日 2010/06/30
- 中國移動(0941) 港元 1.458 股息，除淨日 2010/05/06
- 聯華超市(0980) 人民幣 0.1600 股息，除淨日 2010/05/20
- 中國生物製藥(1177) 港元 0.0200 股息，除淨日 2010/06/03
- 華潤燃氣(1193) 港元 0.0450 股息，除淨日 2010/05/20
- 銀泰百貨 (1833) 人民幣 0.0320 股息，除淨日 2010/05/31
- 李寧(2331) 人民幣 0.2254 股息，除淨日 2010/05/11
3. 投資組合金額按真實比例顯示。
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