| 31 Dec 2009 | 18 Aug 2010 | 變動 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資組合 | $500,000 | $556,695 | 11.34% |
| 2 | 恆生指數 | 21872.5點 | 21022.73 點 | -3.89% |
港股今早高開30點，報21167;國指高開5點，報11759。內地A股震蕩整理小幅收低。港股高開順勢上探至21277點附近遇阻，隨後重心不斷下移，全日波幅244點，收報21022，跌114點;國指跌43點，收11711。全日成交回升至628億元。
恆指成分股
今日除凈重磅匯控（0005）偏軟收78.9;明日放榜中移（0941）收84.3無大變動。中銀香港（2388）跑贏大盤，漲3.65%，至21.30港元。摩根大通首予增持評級的和記黃埔（0013）跌2.48%報61.00港元，為今日表現最差藍籌。富士康（2038）緊隨跌2.08%報16.00港元。
中信泰富（0267）的投資狀況與和記黃埔（0013）相近，與和黃的3G業務一樣，中信泰富的澳大利亞鐵礦石業務一直是該集團的一個拖累，進而影響了該股的股價表現;自中期業績顯示3G業務最終有望扭虧為盈後，和黃顯著跑贏大盤。中信泰富止跌回升，漲4.19%，至16.92港元，午盤報16.20港元，該公司此前公布上半年純利增長一倍多;該公司還表示，西澳大利亞的鐵礦石項目有望在年底前進行運行試驗。
香港地產股
DBS稱，昨天香港土地拍賣結果好於預期，這表明發展商仍對豪宅市場持樂觀態度，因豪宅項目擁有更廣泛的客戶基礎，且發展商能夠通過提供更好的項目設計和產品質量來給豪宅項目增值。DBS認為良好的拍賣結果應對地產股近期的股價表現啟示意義不大。相反，在港府推出最新降溫措施後，地產股的走向將取決於現貨地產市場的表現。DBS稱，本次土地拍賣結果反映地產發展商十分看好高端市場的中期前景。這與前幾次的拍賣結果一致，當時擬建豪宅的地皮也吸引了發展商的強烈興趣。本次拍賣的贏家長實（0001）升0.10%，至100.50港元，新鴻基地產（0016）漲0.45%，至111.00港元，信和置業（0083）挫1.89%，至13.50港元，恆基地產（0012）漲0.93%，至48.70港元。
化肥股上漲
中化化肥（0297）收漲4.73%，至4.21港元，同類的中海石油化學（3983）升2.95%，至5.24港元，受到必和必拓〔BHP.AU〕提出以386億美元的驚人價格收購Potash Corp.消息的提振。雖然近期的漲勢或難以持久，但這一交易具有長期意義，即全球人口增加的趨勢導致對農產品的需求增加，這就意味著對化肥產品的需求增加，因可耕種土地隻有固定的面積。中化化肥成交躍升至2.58億港元，昨天為4,521萬港元;等到8月26日中化化肥公布中期後再決定買進該股可能比較穩妥。
績後表現
上周五發盈喜料中期盈利大幅上升，刺激股價先行炒上的三一（0631）中期多賺37%至3.4億元人民幣，收益升47%至13億元人民幣;毛利率減少4個百分點至45.1%。該股午後急跌8.40%至9.60，成交359.7萬股。
另外，勝獅（0716）上半年扭虧賺1019萬美元，收入升391%至4.9億美元。不過，大摩早前估計其全年盈利可達2900萬美元。該股午後急挫14.72%至1.68元，成交6324萬股。
中國太平（0966）
受智利地震及墨西哥灣石油漏油事件的賠償影響，中國太平（0966）上半年的再保險業務倒退，拖累純利僅升9.7%錄6.03億元，不派息。
中國太平（0966）半年賺6.03億港元，比去年同期升9.71%，上半年毛承保保費及保單費收入，從143.87億元勁升89.5%，至272.73億元，投資收入淨額在A股表現麻麻下，仲有37.3%增長，由15億升至20.6億，然而期內給付、賠款及費用也由141.1億幾近翻一番去到266.3億，拖低最後的盈利數字;再保險溢利減少36.6%，也比市場預期的差。
美銀美林認為，集團新業務(VNB)增長率只有32%，比預期的40%低，而且毛利率由22%跌至19.5%，都令人失望，認為這份業績會令市場聯想下星期出業績的國壽(02628)都會有同樣的下場，VNB增長及毛利率都有同樣表現。
中國自動化（0569）
中國自動化（0569）為內地石化行業最大的安全及緊急控制系統解決方案供應商，以及最大的鐵路信號系統解決方案供應商之一，其主要於內地為石化、鐵路客戶，提供系統、設備、保養及工程服務，上述服務分佔去年收入76.8%、13.4%、8.4%。
截至去年底，集團純利按年上升42.2%，至2.1億元人民幣， 收入亦上升29.9%，至11.3億元人民幣，其中來自鐵路業務的收入，按年上升44.3%，至5.5億元人民幣，相信是由於鐵道部近年持續大量投資興建新車站及重建舊車站，以及集團新開發產品，如中央交通控制系統「CTC」所致。
至於石化業務，收入雖僅上升18.6%，至5.8億元人民幣，但隨著集團於下遊石化市場外，逐步積極發展中下游以及上游石化市場，集團整體毛利率亦受帶動，由38.1%提升至43.4%，故相信該業務今年應有不錯的增長。
投資組合更新
業績失望，筆者今日沽出 中國太平（0966）。
筆者今日買入第一注 中國自動化（0569）作中線投資。中國自動化（0569）將於明天（星期四）公布上半年業績。
組合更新
今天購入
1. 中國自動化（0569），2000股，5.55元
今天沽出
1. 中國太平 （0966），1000股，23.65元 （購入價 24.50元）
組合以長線為目標，部份股票會長線持有而部份則短線持有，中風險，既希望長線増長又保持抗跌能力。
註:
1. 交易費已計在 實現損益(Realized P&L) 內。
2. 以下股息尚未計在「實現損益」內
- 葉氏化工(0408)，港元 0.2000 股息，除淨日 2010/08/30
- 大昌行 (1828)，港元 0.1068 除淨日 2010/09/06
3. 投資組合金額和股數，按真實比例顯示。
| 筆者相信「從錯誤中學習、從歷史中汲取教訓」這個道理，藉此為自己的投資決定留個記錄。另外，筆者不是推薦或介紹股票給大家，一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦！筆者亦不能保證資料是否準確、完整及充分。 敬請留意！ |
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