| 31 Dec 2010 | 08 Jul 2011 | 變動 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投資組合 | $633,343 | $673,021 | 6.26% |
| 2 | 恒生指數 | 23035.45點 | 22726.43 點 | (1.34)% |
| 31 Dec 2009 | 30 Dec 2010 | 變動 | ||
| 3 | 投資組合 | $500,000 | $633,343 | 26.67% |
| 4 | 恒生指數 | 21872.5點 | 23035.45點 | 5.32% |
恒生指數 一周累升328點，收22726點，日均成交727億
踏入7月份，港股終於擺脫「六月飛霜」的頹勢出現反彈。本周初希臘傳出好消息，將大市推升，更重上俗稱牛熊線的250天線，至本周中期，建行（0939）及中行（3988）遭淡馬錫「掟貨」，港股受累回吐，最低造22509點並跌穿牛熊線，至本周後期，大市在美國就業數據造好催化劑，一度將港股撐起至一周高位22835點。全周恒指升328點或1.5%，收報22726點；國指揚180點或1.4%，報12756點。本周日均主板成交727億元。
港股周一（4日）為7月份首個交易日，在希臘獲IMF及歐盟批出新一批貸款的消息下，氣勢凌厲，開市報捷高開415點，重上牛熊線，最終恒指全日大幅上漲372點。
港股周二（5日）表現牛皮，更隨內地股市低走而反覆掉頭向下，見整固格局，險守牛熊線，全日軟22點。
港股周三（6日）壞消息不絕，穆迪大幅調低葡萄牙評級至Ba2之垃圾級別，加上建行及中行遭淡馬錫減持，令港股造全周低位22509點．最終港股全日挫230點或1%，再度跌穿牛熊線。
人民銀行宣布加息，周四（7日）的港股對此反應不大，即使是息口敏感股亦未見異動，全日微升12點。
美國6月的ADP私營機構就業職位增加了15.7萬個，高於預期的增加7萬個，令港股周五（8日）走高，更一度升至一周高位22835點，上試50天及250天線，惟其後得而復失，最終全日升196點。
股市新聞
▪ 騰訊（0700）入股的金山軟件（3888），股價急升，曾報5.95元。周五報5.21元，比上周4.40元上升0.81元。 騰訊（0700）將收購金山軟件（3888）15.68%股權，包括分別向金山創辦人兼首席執行官求伯君，和非執行董事張旋龍，收購9.8%和5.88%的金山股份，總代價8億9千萬元。金山相信，憑藉騰訊的優勢及支持，集團將可利用網絡軟件市場的發展機遇，鞏固市場地位。 事實上，騰訊（0700）與金山（3888）早有合作，騰訊去年與內地網絡安全軟件奇虎 360爆出「 3Q大戰」，一度對簿公堂，騰訊指 360開發的「扣扣保鏢」安全工具軟件，影響 QQ正常運作，及後騰訊對裝有 360軟件的用戶暫停服務，影響數以億計網民，最後更需由工信部及公安部責令停止，向社會公開道歉。「大戰」期間，騰訊（0700）曾與金山（3888）聯推防毒軟件。據金山年報顯示，網絡安全產品的收益約 2.39億元人民幣，佔總收入 24.6%。
▪ 李寧（2331）預報因費用率上升令上半年度純利率會收縮近半，由12.9個百分點急降到6
至7個百分點。 受消息影響股價周四急瀉15.8%，以全日低位11.54元收市。股價周五再瀉10.7%，以全日低位10.30元收市。 摩通降級李寧（2331）「減持」 目標價由15.6元削至8元。 有分析員稱，按其現在的股東應佔溢利率跌至 4%至 6%計，即純利將跌至 5億元左右，即是連 361度（ 1361）及特步國際（ 1368）也「賺得多過」李寧，一代王者正式宣告殞落。
▪ 李寧的盈警亦拖累了其他體育用品股全線下跌，安踏（2020）、特步（1368）及匹克（1968）等周四亦分別跌3%至5%不等。
▪ 中國動向（3818）周五跌5.5%，2.08元收市。收市後，中國動向（3818）發盈警，預期截至6月底上半年未經審核綜合收入同下跌約45%，股東應佔盈利率預計將由去年同期的37%下降至17%-19%。 主要原因是為減輕中國經銷商積累的存貨，減少向其銷售，故於有關期間的總銷售下跌；及為購回經銷商在截至6月底所持的過剩存貨。
▪ 信星鞋業（1170）全年多賺 16%，但由於下半年盈利遠遜上半年，股價一周挫 7%，報1.53元。
▪ 木薯（0841）全年純利倒退18%，毛利率由上年度18.2%降至14%，因中央採取若干政策控制商品（包括玉米）物價上調，令集團未能按照正常的國際木薯價格定價，故未能把收購成本上升完全轉嫁客戶。 木薯（0841）一周挫 18%，報1.60元。
▪ 股神巴菲特副手、巴郡副總裁芒格稱，比亞迪（1211）正面臨重重難關，但仍會作長期持有，刺激比亞迪一度反彈，惟最終一周僅累升1%，報25.4元。
▪ 中國重汽（3808）獲高盛唱好，一周收6.15元累升13.3%。高盛發表報告，將中國重汽評級由「中性」上調至「買入」，目標價由6.3元升至6.65元。
▪ 遭淡馬錫掟貨的中行（3988）及建行（0939）本周捱沽，中行收3.73元累跌1.6%；建行收6.3元累跌2.3%。
▪ 雨潤食品（1068）過去兩周被洗倉，其股價因而大上大落；據港交所權益披露顯示，上周四美資基金 Capital Research在場內大手增持雨潤 1996萬股股份，平均價 21.58元，涉資 4.3億元，持股量由 4.12%增至 5.22%。 雨潤食品（1068）這星期在20.65元至23.15元之間上落，收報21.95元，和上周五一樣。
▪ TCL通訊（2618）預告純利增長可觀，受惠成功擴張高新潛力市場及「產品技術提升」策略，提升ODM發展策略，令營運業績持續改善，預期中期純利有可觀增長。 周五TCL通訊（2618）升8.9%，報7.24元，連帶同業 晨訊（2000）、中國無線（2369）炒高8%-15%。
投資組合更新
受惠恒生指數這星期上升了328點，筆者的投資組合這星期上升了1.8個百分點，今年起計的回報是6.26%。
筆者這個星期買入了 東方表行（0398）作短炒，亦在 亞洲水泥（0743）發盈利預喜後，買入亞洲水泥（0743）。 亞洲水泥（0743）周四上升一成，不肯定裂口上升後，短期回吐壓力重不重，筆者先入一注。
茂業國際（0848）周四 「無端端」由3.83元 下跌10%至3.43元，收市報3.63元。 原因不明下，筆者買個保險， 收市前減持了三份之一的持股，用注碼控制風險。 暫時下跌的解釋是炒家沽空。 茂業國際（0848）沽空佔股票成交金額由低於1% 上升至周五的9%。
投資組合內的這幾隻股票在這星期間的表現是：
■ 六福集團（0590） 上升0.4% 至 37.90元 （投資組合 17%）
■ 信義玻璃（0868） 上升6.7% 至 7.71元 （投資組合 12%）
■ 大昌行（1828） 下跌0.4% 至 9.24元 （投資組合 11%）
■ 兗州煤業（1171） 上升3.4% 至 30.60元 （投資組合 9%）
■ 銀泰百貨（1833） 上升3.6% 至 13.70元 （投資組合 8%）
■ 包浩斯（0483） 上升1.8% 至 3.88元 （投資組合 8%）
■ 茂業國際（0848） 下跌5.2% 至 3.68元 （投資組合 6%）
■ 中聯重科（1157） 上升7.0% 至 14.82元 （投資組合 6%）
■ 中國聯塑（2128） 上升5.2% 至 6.35元 （投資組合 3%）
■ 勝獅貨櫃（0716） 上升12.6% 至 3.48元 （投資組合 3%）
■ 亞洲水泥（0743） 6.90元
■ 東方表行（0398） 6.57元
茂業國際（0848）
7月8日 茂業國際（0848）持股29.9%渤海物流（000889.SZ）發盈喜，按中國會計準則，預料6月止中期淨利潤3800萬人民幣（下同），按年增長1.36倍，主要因商業零售收入按年增加逾1.39億元且毛利率有所提高，以及房地產業務虧損減少220萬元。
亞洲水泥（0743）
7月6日收市後 亞洲水泥（0743）發出正面盈利預告，預期截至6月底止六個月純利按年上升超過350%，主要因四川亞東廠三號新型乾法旋窯、黃崗亞東廠一號新型乾法旋窯、江西亞東廠四號新型乾法旋窯、湖北亞新廠二號新型乾法旋窯及武漢亞鑫水泥全面投產後，產能及銷量均告上升；公司產品平均售價較去年同期顯著上升。公司去年同期純利為1.4億元人民幣。
7月7日 亞洲水泥（0743）最高見7.25元，收報7.04元，升10%，成交顯著增至2100萬股，為逾2個月來最多。
東方表行（0398）
受惠高級零售業迅速反彈，東方表行（0398）公布3月止年度，營業額38.49億元，按年上升18.7%。錄得純利增長95%至2.19億元，每股盈利52.55仙，末期息倍增至8仙，另建議五送一紅股。
現價6.57元，往績市盈率12.5倍。 筆者沒有詳細研究東方表行（0398），只知選道東方表行（0398）自由現金流緊張，因而要保存大量存貨。 筆者未有打算中線持有，暫作短炒。
購入
■ 亞洲水泥（0743），4000股，7.05元
■ 東方表行（0398），4000股，3.76元
沽出
■ 茂業國際（0848），6000股，3.60元 （購入價 3.80元）
組合以中線為目標，部份股票會長線持有而部份則短線持有，中風險，既希望長線増長又保持抗跌能力。
註:
1. 交易費已計在 實現損益(Realized P&L) 內。
2. 投資組合金額和股數，按真實比例顯示。
3. 以下股息尚未計在「實現損益」內
▪ 保利協鑫 （3800），港元 0.0510 股息，15000股，除淨日 2011/05/09
▪ 勝獅貨櫃 （0716），港元 0.0800 股息，6000股，除淨日 2011/05/23
▪ 中國聯塑 （2128），港元 0.1200 股息，8000股，除淨日 2011/05/27
▪ 銀泰百貨 （1833），人民幣 0.0500 股息，2000股，除淨日 2011/05/30
▪ 中聯重科（1157），人民幣 0.2600 股息，1200股，除淨日 2011/06/20
▪ 東方表行（0398），港元 0.0800 股息，除淨日 2011/07/21
▪ 包浩斯（0483），港元 0.1070 股息，除淨日 2011/08/15
▪ 六福集團（0590），港元 0.4200 股息，除淨日 2011/08/31
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