05 Nov 10 - 購入中石油(0857) (投資組合)

投資組合成立於31 Dec 2009，至 05 Nov 2010為止變動為 31.29%，同期恒生指數變動為 13.74%。現時投資組合中，股票佔102.2%，而現金佔(2.2)%。

		31 Dec 2009	05 Nov 2010	變動
1	投資組合	$500,000	$656,429	31.29%
2	恒生指數	21872.5點	24876.82點	13.74%

恒生指數累計全周升1780點或升7.71%，報24876點

美股周四強勁攀升，幾乎挽回了雷曼兄弟倒閉以來所遭受的損失。投資者對美聯儲周三宣布的6000億美元量化寬鬆政策（QE2）做出積極反應。美元下跌商品價格上升，資源股造好，美國鋁業及Caterpillar升3%-4%。科技股上升，業績勝預期獲大行唱好，高通升近6%。 道瓊斯工業平均指數升219.71點或1.96%，報11434.84。標準普爾500指數升23.1點或1.93%，報1221.06。納斯達克指數升37.07點或1.46%，報2577.34。

量寬推高全球風險資產，已連升四日港股今早再裂口高開369.80點，報24905.43；國企指數報14145.35，高開196.86點。內地股市周五收高，資金面寬裕激發做多熱情。港股追隨A股走勢，收報24876.82，升341.19點，升至兩年半高位。

國企指數升158.8點，收報14107.29。計及恒隆地產（0101）收百億配股上板，大市總成交增至1338億元。

藍籌股

匯控（0005）隨外圍同業升3%重上88，9個月新高；績佳宏利（0945）大升9%，保誠（2378）友邦（1299）齊新高；另一重磅股中移（0941）升1%報82.3。落後股招商局（0144）升4.77%報30.75港元，為表現最佳藍籌；同業中遠（1199）遜色，跌1.46%報13.50港元。收租股九倉（0004）、太古（0019）繼續攀，各漲4.53%、1.83%，因預計租金會上漲。美元走軟，大宗商品及資源價格上漲，中海石油（0883）漲4.00%，至17.68港元，中國石油（0857）漲2.71%，至10.24港元，中鋁（2600）升3.29%報7.84港元，神華（1088）升2.35%報37.05港元。大市向好，市場交投活躍，港交所（0388）升3.84%報191.90港元，惟具有防御性的公用股遭棄，全面回軟，“兩電一氣”跌幅在0.3%-0.7%間。

地產股跑輸大市 恒隆配售引發獲利回吐

香港地產股跑輸大市，恒生地產分類指數下挫0.21%，因恒隆地產（0101）大規模配售股份引發市場擔憂其它地產公司可能效彷。長實（0001）微升0.08%，至130.00港元，新鴻基地產（0016）升0.48%，至146.00港元，這兩隻股份周一至周四均上漲了10%左右。

內房股

內房股普遍上揚，大型股升幅不大。中海外（0688）升0.37%報16.38港元，華潤置地（1109）升0.63%報16.04港元。世茂房（0813）升1.50%報13.50港元，保利香港（0119）升1.46%報8.32港元。銷情佳，雅居樂（3383）、碧桂園（2007）、奧園（3883）升5%-7%贏同業。

內銀股

內銀股多數上漲。建行（0939）曾見8.47港元的逾3年高位，收報8.30港元，已將升幅放棄;曾倒跌0.6%。該股已連升6日，累漲逾16%。農行（1288）及工行（1398）分別升1.62%及0.45%，報4.40港元及6.74港元。招商銀行〔3968）跌0.64%報23.35港元。

黃金股走高 金價達到歷史新高

金價達到歷史新高，前夜十二月黃金期貨結算價上漲3.4%，至1,383.10美元/盎司。據湯森路透的數據，瑞金礦業現價對應的2011財年預期市盈率為12.4倍，而招金礦業（1818）為22.6倍，紫金礦業（2899）為15.6倍。瑞金礦業（0246）的第三季度業績將於11月8日公布。中銀國際預計，當季純利將同比增長64%，至人民幣2.45億元，受黃金、銅價格上漲的推動。中銀國際估計，黃金在瑞金礦業（0246）銷售額的比重達到68%，這就是估值較招金礦業（1818）有大幅折讓的原因，但此類折讓幅度似乎太大。瑞金礦業（0246）漲4.43%，至15.10港元，招金礦業（1818）漲4.09%，至26.70港元，紫金礦業（2899）漲3.52%，至7.93港元。

異動股

南興（0986）因市政府重建，以6251萬人民幣售蘇州國家高新技術產業開發區已終止運作積層板廠房，料獲利4313萬元。該股今天復牌高開見0.26無以為繼，掉頭輾轉下滑低見0.201，創20個月新低，收報0.204，挫17.07%，成交急增至1.47億股。


投資組合更新

筆者今天購入中石油（0857），目的是在投資組合中加入資源股，迎接牛三的來臨。筆者已經滿倉，需要沽出少量ASM太平洋（0522）來拿回現金。

筆者在10月開始，投資組合已滿倉，現金水平通常少於1%。筆者正在苦思應沽出那隻股票來換回現金，令投資組合現金返回正數。如負現金情況繼續，為「公平」起見，筆者會加上利息成本在投資組合中。

自10尾起，筆者亦有抽新股，抽中長興國際（0238）和博耳電力（1685），但抽不中四環醫藥（0460）。 這些「利是錢」銀碼不多，所以沒有計入投資組合內。


今天購入
1.  中石油（0857），2000股，10.14元

今天沽出
1.  ASM太平洋（0522），1000股，73.60元  (購入價 71.35元)

組合以長線為目標，部份股票會長線持有而部份則短線持有，中風險，既希望長線増長又保持抗跌能力。

註:
1. 交易費已計在 實現損益(Realized P&L) 內。
2. 投資組合金額和股數，按真實比例顯示。

本網誌內容版權為本人「藍兵」所有，敬請注意。 筆者相信「從錯誤中學習、從歷史中汲取教訓」這個道理，藉此為自己的投資決定留個記錄。另外，筆者不是推薦或介紹股票給大家，一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦！筆者亦不能保證資料是否準確、完整及充分。 敬請留意！